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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 4 818.00 | 247.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 713.00 | 81 119.00 | 29 594.00 | 110 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 729.00 | 85 936.00 | 1 238 793.00 | 1 324 729.00 |
BT Marchandises | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 793.00 | | 239 793.00 | 239 793.00 |
CF Disponibilités | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 583.00 | | 503 583.00 | 503 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 313.00 | 85 936.00 | 1 742 376.00 | 1 828 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 086.00 | 483 362.00 | | 660 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 100.00 | 176 724.00 | | 158 100.00 |
DL TOTAL (I) | 994 186.00 | 836 086.00 | | 994 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 083.00 | 704 842.00 | | 602 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 8 214.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 91 920.00 | | 94 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | 58 174.00 | | 39 065.00 |
EA Autres dettes | | 10 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 190.00 | 873 477.00 | | 748 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 376.00 | 1 709 563.00 | | 1 742 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 812.00 | 271 901.00 | | 250 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 643.00 | | 1 087.00 | 1 323 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 691.00 | | 1 087.00 | 114 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 660.00 | 13 276.00 | | 72 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | 13 276.00 | | 72 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 576.00 | 104 198.00 | 432 225.00 | 601 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 407.00 | 70 567.00 | 840.00 | 71 407.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 190.00 | 250 812.00 | 432 225.00 | 748 190.00 |