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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 261.00 | | 650 261.00 | 650 261.00 |
AP Constructions | 9 140 377.00 | 5 683 518.00 | 3 456 858.00 | 9 140 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 491.00 | 265 033.00 | 179 457.00 | 444 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 489.00 | 5 948 558.00 | 4 312 930.00 | 10 261 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 105.00 | 14 833.00 | 11 272.00 | 26 105.00 |
BZ Autres créances | 3 009 394.00 | | 3 009 394.00 | 3 009 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 416.00 | 14 833.00 | 3 410 582.00 | 3 425 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 905.00 | 5 963 391.00 | 7 723 513.00 | 13 686 905.00 |
CU Autres participations | 15 708.00 | 6.00 | 15 702.00 | 15 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 2 856 691.00 | 3 372 191.00 | | 2 856 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 143.00 | 819 899.00 | | 805 143.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 978.00 | 5 200 235.00 | | 4 669 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 231.00 | 1 557 131.00 | | 2 097 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 033.00 | 380 460.00 | | 395 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 32 439.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 801.00 | 29 644.00 | | 437 801.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 2 520.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 868.00 | 142 904.00 | | 108 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 535.00 | 2 145 100.00 | | 3 053 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 513.00 | 7 345 336.00 | | 7 723 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -189 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 1 918.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 160.00 | 1 918.00 | | 18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 948.00 | 335 807.00 | | 400 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 687.00 | 1 916 466.00 | | 2 016 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 544.00 | 1 096 566.00 | | 1 211 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 143.00 | 819 899.00 | | 805 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 180.00 | | | 9 587 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 261 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 245 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571 471.00 | | | 9 571 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 072.00 | 271 474.00 | 26 993.00 | 5 704 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704 072.00 | 271 474.00 | 26 993.00 | 5 704 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 231.00 | 199 825.00 | 810 838.00 | 2 097 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -554 576.00 | | | -554 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 987.00 | 3 117 987.00 | | 3 117 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 536.00 | 1 156 129.00 | 810 838.00 | 3 053 536.00 |