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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 650 261.00 | | 650 261.00 | 650 261.00 |
AP Constructions | 9 140 377.00 | 5 945 696.00 | 3 194 680.00 | 9 140 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 491.00 | 288 045.00 | 156 446.00 | 444 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 489.00 | 6 233 748.00 | 4 027 741.00 | 10 261 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 195.00 | 25 722.00 | 14 473.00 | 40 195.00 |
BZ Autres créances | 1 777 393.00 | | 1 777 393.00 | 1 777 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 189 743.00 | | 189 743.00 | 189 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 873.00 | 25 722.00 | 2 288 151.00 | 2 313 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 363.00 | 6 259 470.00 | 6 315 892.00 | 12 575 363.00 |
CU Autres participations | 15 708.00 | 6.00 | 15 702.00 | 15 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 2 059 354.00 | 2 856 691.00 | | 2 059 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 669.00 | 805 143.00 | | 781 669.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 168.00 | 4 669 978.00 | | 3 849 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 593.00 | 2 097 231.00 | | 1 902 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 308.00 | 395 033.00 | | 393 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 10 983.00 | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 069.00 | 437 801.00 | | 40 069.00 |
EA Autres dettes | 31 254.00 | 3 618.00 | | 31 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 832.00 | 108 868.00 | | 74 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 724.00 | 3 053 535.00 | | 2 466 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 892.00 | 7 723 513.00 | | 6 315 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 943.00 | 755 197.00 | | 749 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 806 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4 339.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 18 160.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 432.00 | 400 948.00 | | 390 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 380.00 | 2 016 687.00 | | 1 876 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 710.00 | 1 211 544.00 | | 1 094 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 669.00 | 805 143.00 | | 781 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 489.00 | | | 10 261 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 261 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 245 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245 781.00 | | | 10 245 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 552.00 | 285 190.00 | | 5 948 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948 552.00 | 285 190.00 | | 5 948 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 997.00 | 367 997.00 | | 367 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
UX Autres créances clients | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 593.00 | 185 812.00 | 762 923.00 | 1 902 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
VP Divers | 1 777 393.00 | | | 1 777 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 130.00 | 1 904 130.00 | | 1 904 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 725.00 | 749 944.00 | 762 923.00 | 2 466 725.00 |