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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 613 699.00 | | 613 699.00 | 613 699.00 |
AP Constructions | 8 335 557.00 | 5 629 287.00 | 2 706 270.00 | 8 335 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 687.00 | 353 557.00 | 112 129.00 | 465 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425 595.00 | 5 982 844.00 | 3 442 751.00 | 9 425 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 090.00 | 78 226.00 | 32 864.00 | 111 090.00 |
BZ Autres créances | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 943.00 | | 550 943.00 | 550 943.00 |
CF Disponibilités | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 576.00 | 78 226.00 | 1 063 350.00 | 1 141 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 172.00 | 6 061 071.00 | 4 506 101.00 | 10 567 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 222 334.00 | 971 464.00 | | 222 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 721.00 | 853 350.00 | | 1 256 721.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 199.00 | 2 832 958.00 | | 2 487 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 436.00 | 1 721 497.00 | | 1 536 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 686.00 | 407 117.00 | | 401 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 5 499.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 49 743.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 10 863.00 | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | 40 796.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 901.00 | 2 235 517.00 | | 2 018 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 101.00 | 5 068 476.00 | | 4 506 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 310.00 | 703 316.00 | | 673 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 686.00 | | | 401 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 747 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 449.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 171 505.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 171 505.00 | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 984.00 | 162 928.00 | | 54 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 984.00 | 81 464.00 | | 54 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 015.00 | 90 041.00 | | 695 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 281.00 | 384 459.00 | | 540 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 273.00 | 2 024 587.00 | | 2 540 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 551.00 | 1 171 236.00 | | 1 283 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 721.00 | 853 350.00 | | 1 256 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 979.00 | 244 371.00 | 269 505.00 | 6 007 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007 979.00 | 244 371.00 | 269 505.00 | 6 007 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 436.00 | 192 857.00 | 796 698.00 | 1 536 436.00 |
VI Groupe et associés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 004.00 | 349 004.00 | | 349 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 890.00 | 673 311.00 | 796 698.00 | 2 016 890.00 |