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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 961.00 | | 632 961.00 | 632 961.00 |
AP Constructions | 8 585 942.00 | 5 674 723.00 | 2 911 219.00 | 8 585 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 764.00 | 333 255.00 | 134 508.00 | 467 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 320.00 | 6 007 979.00 | 3 689 340.00 | 9 697 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 386.00 | 35 776.00 | 42 609.00 | 78 386.00 |
BZ Autres créances | 672 596.00 | | 672 596.00 | 672 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
CF Disponibilités | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 912.00 | 35 776.00 | 1 379 135.00 | 1 414 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 232.00 | 6 043 755.00 | 5 068 476.00 | 11 112 232.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 971 464.00 | 2 059 354.00 | | 971 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 350.00 | 781 669.00 | | 853 350.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 958.00 | 3 849 168.00 | | 2 832 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 497.00 | 1 902 593.00 | | 1 721 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 117.00 | 393 308.00 | | 407 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 24 666.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 40 069.00 | | 49 743.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 31 254.00 | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 796.00 | 74 832.00 | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 517.00 | 2 466 724.00 | | 2 235 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 476.00 | 6 315 892.00 | | 5 068 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 316.00 | 749 943.00 | | 703 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 464.00 | 12.00 | | 81 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 041.00 | -12.00 | | 90 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 459.00 | 390 432.00 | | 384 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 587.00 | 1 876 380.00 | | 2 024 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 236.00 | 1 094 710.00 | | 1 171 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 350.00 | 781 669.00 | | 853 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 489.00 | | 23 273.00 | 10 261 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 708.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 442.00 | 9 697 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 734.00 | 9 697 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245 781.00 | | 23 273.00 | 10 245 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233 742.00 | 112 730.00 | 338 492.00 | 6 233 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233 742.00 | 112 730.00 | 338 492.00 | 6 233 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 323.00 | 379 323.00 | | 379 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UX Autres créances clients | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 497.00 | 189 296.00 | 778 627.00 | 1 721 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
VP Divers | 672 597.00 | 672 597.00 | | 672 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 135.00 | 813 135.00 | | 813 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 518.00 | 703 317.00 | 778 627.00 | 2 235 518.00 |