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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 613 699.00 | | 613 699.00 | 613 699.00 |
AP Constructions | 8 335 557.00 | 5 851 143.00 | 2 484 413.00 | 8 335 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 517.00 | 375 938.00 | 101 579.00 | 477 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 426.00 | 6 227 082.00 | 3 210 344.00 | 9 437 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 859.00 | 57 718.00 | 67 140.00 | 124 859.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
CF Disponibilités | 456 203.00 | | 456 203.00 | 456 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 885.00 | 57 718.00 | 819 167.00 | 876 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 312.00 | 6 284 800.00 | 4 029 511.00 | 10 314 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 143 655.00 | 222 334.00 | | 143 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 181.00 | 1 256 721.00 | | 649 181.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 981.00 | 2 487 199.00 | | 1 800 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 300.00 | 1 536 436.00 | | 1 597 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 453.00 | 401 686.00 | | 524 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 13 919.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 264.00 | 55 306.00 | | 73 264.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 2 780.00 | | 25 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 530.00 | 2 018 901.00 | | 2 228 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 511.00 | 4 506 101.00 | | 4 029 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 690.00 | 673 310.00 | | 1 075 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 453.00 | | | 524 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 285.00 | 540 281.00 | | 235 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 540.00 | 2 540 273.00 | | 1 475 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 359.00 | 1 283 551.00 | | 826 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 181.00 | 1 256 721.00 | | 649 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425 596.00 | | 11 830.00 | 9 425 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 437 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 437 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 596.00 | | 11 830.00 | 9 425 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982 845.00 | 244 236.00 | | 5 982 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982 845.00 | 244 236.00 | | 5 982 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 520.00 | 346 520.00 | | 346 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
UX Autres créances clients | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 301.00 | 446 472.00 | 814 145.00 | 1 597 301.00 |
VI Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 518.00 | 1 075 690.00 | 814 145.00 | 2 226 518.00 |