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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 181.00 | | 603 181.00 | 603 181.00 |
AP Constructions | 8 251 952.00 | 5 998 764.00 | 2 253 187.00 | 8 251 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 517.00 | 397 042.00 | 80 475.00 | 477 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 302.00 | 6 395 806.00 | 2 947 496.00 | 9 343 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 772.00 | 41 639.00 | 179 133.00 | 220 772.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 270.00 | | 451 270.00 | 451 270.00 |
CF Disponibilités | 484 854.00 | | 484 854.00 | 484 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 710.00 | 41 639.00 | 1 148 070.00 | 1 189 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 012.00 | 6 437 445.00 | 4 095 566.00 | 10 533 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
DG Autres réserves | 125 137.00 | 143 655.00 | | 125 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 124.00 | 649 181.00 | | 705 124.00 |
DK Provisions réglementées | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 405.00 | 1 800 981.00 | | 1 838 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 320.00 | 1 597 300.00 | | 1 404 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 778.00 | 524 453.00 | | 730 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 5 600.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | 73 264.00 | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 31 859.00 | 25 899.00 | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 161.00 | 2 228 530.00 | | 2 257 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 566.00 | 4 029 511.00 | | 4 095 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 303.00 | 1 075 690.00 | | 1 303 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 431 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 793.00 | |
GE Autres charges | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 504.00 | 235 285.00 | | 252 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 452.00 | 1 475 540.00 | | 1 613 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 327.00 | 826 359.00 | | 908 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 124.00 | 649 181.00 | | 705 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 437 426.00 | | | 9 437 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 124.00 | 9 343 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 124.00 | 9 343 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437 426.00 | | | 9 437 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 082.00 | 239 793.00 | 71 069.00 | 6 227 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 082.00 | 239 793.00 | 71 069.00 | 6 227 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 463.00 | 420 463.00 | | 420 463.00 |
UX Autres créances clients | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 321.00 | 450 463.00 | 812 643.00 | 1 404 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 585.00 | 253 585.00 | | 253 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 161.00 | 1 303 304.00 | 812 643.00 | 2 257 161.00 |