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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
AP Constructions | 131 726.00 | 90 366.00 | 41 359.00 | 131 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 047.00 | 439 999.00 | 84 048.00 | 524 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 231.00 | 120 265.00 | 52 966.00 | 173 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 399.00 | 663 763.00 | 201 637.00 | 865 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CF Disponibilités | 441 634.00 | | 441 634.00 | 441 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 114.00 | | 862 114.00 | 862 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 513.00 | 663 763.00 | 1 063 751.00 | 1 727 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 595 816.00 | 587 921.00 | | 595 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 77 944.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 881 703.00 | 884 673.00 | | 881 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 35 200.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 582.00 | 185 977.00 | | 166 582.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 5 464.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 048.00 | 227 908.00 | | 182 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 751.00 | 1 112 580.00 | | 1 063 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 048.00 | 227 908.00 | | 182 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 831.00 | | 118 806.00 | 772 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 238.00 | 865 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 238.00 | 829 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 436.00 | | 118 806.00 | 736 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 004.00 | 30 074.00 | 13 315.00 | 647 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 872.00 | 30 074.00 | 13 315.00 | 633 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
UX Autres créances clients | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 073.00 | 290 809.00 | 23 264.00 | 314 073.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |