| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 111 437.00 | 78 967.00 | 32 470.00 | 111 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 127.00 | 530 326.00 | 83 801.00 | 614 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 112 661.00 | 18 773.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 319.00 | 730 010.00 | 158 308.00 | 888 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 423 590.00 | | 423 590.00 | 423 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 983.00 | | 725 983.00 | 725 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 302.00 | 730 010.00 | 884 291.00 | 1 614 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 506 839.00 | 570 860.00 | | 506 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | 6 028.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 731 177.00 | 795 696.00 | | 731 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 1 759.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 18 018.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 326.00 | 140 805.00 | | 130 326.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 66.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 114.00 | 160 648.00 | | 153 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 291.00 | 956 344.00 | | 884 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 114.00 | 160 648.00 | | 153 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 319.00 | | | 888 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 999.00 | | | 856 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 624.00 | 49 386.00 | | 680 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 567.00 | 49 386.00 | | 672 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UX Autres créances clients | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |