| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 111 437.00 | 84 890.00 | 26 547.00 | 111 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 127.00 | 590 632.00 | 23 495.00 | 614 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 386.00 | 122 704.00 | 5 682.00 | 128 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 270.00 | 806 282.00 | 78 989.00 | 885 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 283.00 | | 189 283.00 | 189 283.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 696.00 | | 615 696.00 | 615 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 966.00 | 806 282.00 | 694 684.00 | 1 500 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 331 255.00 | 442 320.00 | | 331 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | -41 015.00 | | 2 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 552 592.00 | 620 112.00 | | 552 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 5 357.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 14 410.00 | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 340.00 | 107 549.00 | | 121 340.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 1 433.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 092.00 | 128 748.00 | | 142 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 684.00 | 748 860.00 | | 694 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 092.00 | 128 748.00 | | 142 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 319.00 | | 2 783.00 | 888 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 885 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 853 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 999.00 | | 2 783.00 | 856 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 797.00 | 37 316.00 | 5 831.00 | 774 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 741.00 | 37 316.00 | 5 831.00 | 766 741.00 |