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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 111 437.00 | 73 041.00 | 38 396.00 | 111 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 127.00 | 459 046.00 | 75 080.00 | 534 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 92 273.00 | 39 161.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 319.00 | 632 417.00 | 175 902.00 | 808 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 611.00 | 330.00 | 224 281.00 | 224 611.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 445 040.00 | | 445 040.00 | 445 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 521.00 | 330.00 | 821 191.00 | 821 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 840.00 | 632 747.00 | 997 093.00 | 1 629 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 592 846.00 | 595 816.00 | | 592 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | 67 080.00 | | 48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 859 717.00 | 881 703.00 | | 859 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 12 940.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | 166 582.00 | | 123 318.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 259.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 376.00 | 182 048.00 | | 137 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 093.00 | 1 063 751.00 | | 997 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 376.00 | 182 048.00 | | 137 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 399.00 | | 12 348.00 | 865 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 004.00 | | 12 348.00 | 829 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 763.00 | 38 083.00 | 69 429.00 | 663 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132.00 | | 5 075.00 | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 631.00 | 38 083.00 | 64 354.00 | 650 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 337.00 | 248 677.00 | 23 660.00 | 272 337.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |