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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 111 437.00 | 76 004.00 | 35 433.00 | 111 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 127.00 | 491 726.00 | 122 400.00 | 614 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 104 837.00 | 26 597.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 319.00 | 680 624.00 | 207 695.00 | 888 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 407 984.00 | | 407 984.00 | 407 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 229.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 649.00 | | 748 649.00 | 748 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 967.00 | 680 624.00 | 956 344.00 | 1 636 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 570 860.00 | 592 846.00 | | 570 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | 48 065.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 795 696.00 | 859 717.00 | | 795 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 1 267.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 11 132.00 | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 805.00 | 123 318.00 | | 140 805.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 452.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 648.00 | 137 376.00 | | 160 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 344.00 | 997 093.00 | | 956 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 648.00 | 137 376.00 | | 160 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 319.00 | | 80 000.00 | 808 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 999.00 | | 80 000.00 | 776 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 417.00 | 48 207.00 | | 632 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 360.00 | 48 207.00 | | 624 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
UX Autres créances clients | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 223.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 956.00 | 237 692.00 | 23 264.00 | 260 956.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |