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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 111 437.00 | 81 930.00 | 29 507.00 | 111 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 127.00 | 564 326.00 | 49 801.00 | 614 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 120 485.00 | 10 949.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 319.00 | 774 797.00 | 113 521.00 | 888 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 379 302.00 | | 379 302.00 | 379 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 339.00 | | 635 339.00 | 635 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 657.00 | 774 797.00 | 748 860.00 | 1 523 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
DH Report à nouveau | 442 320.00 | 506 839.00 | | 442 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 015.00 | 5 531.00 | | -41 015.00 |
DL TOTAL (I) | 620 112.00 | 731 177.00 | | 620 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 6 293.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 16 385.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549.00 | 130 326.00 | | 107 549.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 110.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 748.00 | 153 114.00 | | 128 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 860.00 | 884 291.00 | | 748 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 391.00 | 153 114.00 | | 123 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 319.00 | | | 888 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 999.00 | | | 856 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 010.00 | 44 787.00 | | 730 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 954.00 | 44 787.00 | | 721 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
UX Autres créances clients | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 077.00 | 150 813.00 | 23 264.00 | 174 077.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 748.00 | 123 391.00 | 5 357.00 | 128 748.00 |