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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 271 885.00 | 256 112.00 | 15 772.00 | 271 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 865.00 | 31 630.00 | 1 236.00 | 32 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 221.00 | 77 649.00 | 2 572.00 | 80 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 673.00 | 365 391.00 | 119 281.00 | 484 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 355 434.00 | 102.00 | 355 332.00 | 355 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 368.00 | 9 372.00 | 424 995.00 | 434 368.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 477 726.00 | | 477 726.00 | 477 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 476.00 | 9 474.00 | 1 310 002.00 | 1 319 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 148.00 | 374 865.00 | 1 429 283.00 | 1 804 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 639 403.00 | 635 502.00 | | 639 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 881.00 | 28 300.00 | | 55 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 890.00 | 1 005 410.00 | | 1 036 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 512.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 424.00 | 209 954.00 | | 298 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 209.00 | 71 873.00 | | 91 209.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 1 939.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 393.00 | 284 278.00 | | 392 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 283.00 | 1 289 687.00 | | 1 429 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 393.00 | 284 278.00 | | 392 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 960.00 | 3 483.00 | 1 940 443.00 | 1 936 960.00 |
FG Production vendue services | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 022.00 | 3 483.00 | 1 959 505.00 | 1 956 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 631.00 | 8 364.00 | | 8 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 948.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 948.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 433.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 1 433.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 516.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 10 656.00 | | 23 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 511.00 | 1 830 510.00 | | 1 974 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 630.00 | 1 802 210.00 | | 1 918 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 881.00 | 28 300.00 | | 55 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 306.00 | | 366.00 | 484 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 604.00 | | 366.00 | 384 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 601.00 | 12 790.00 | | 352 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 601.00 | 12 790.00 | | 352 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 423.00 | 393.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | 525.00 | 495.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 525.00 | 495.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 424.00 | 298 424.00 | | 298 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 961.00 | 484 961.00 | | 484 961.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | 10 753.00 | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 9 223.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 80 746.00 | 75 109.00 | | 80 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 378.00 | 93 427.00 | | 92 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 450.00 | 5 409.00 | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | 16 162.00 | | 15 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 945.00 | 361 263.00 | | 391 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 538.00 | 284 090.00 | | 298 538.00 |
ZE Dividendes | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 965.00 | 191 760.00 | | 196 965.00 |