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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 855.00 | 38 488.00 | 8 368.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 84 469.00 | 7 066.00 | 91 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 268.00 | 392 132.00 | 115 136.00 | 507 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 544 444.00 | 79.00 | 544 365.00 | 544 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 397.00 | 2 306.00 | 457 091.00 | 459 397.00 |
BZ Autres créances | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
CF Disponibilités | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 517.00 | 2 385.00 | 1 418 132.00 | 1 420 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 785.00 | 394 517.00 | 1 533 268.00 | 1 927 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 625 664.00 | 698 495.00 | | 625 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 718.00 | 88 170.00 | | 109 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 989.00 | 1 128 271.00 | | 1 076 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 956.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 747.00 | 272 351.00 | | 338 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 820.00 | 78 467.00 | | 96 820.00 |
EA Autres dettes | 19 703.00 | 4 626.00 | | 19 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 279.00 | 358 646.00 | | 456 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 268.00 | 1 486 917.00 | | 1 533 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 279.00 | 358 646.00 | | 456 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 700.00 | 4 468.00 | 2 713 168.00 | 2 708 700.00 |
FG Production vendue services | 23 979.00 | 20.00 | 23 999.00 | 23 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 679.00 | 4 488.00 | 2 737 167.00 | 2 732 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 339.00 | 21 884.00 | | 24 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 5 946.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 5 946.00 | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | 482.00 | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 529.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 5 417.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | 30 317.00 | | 44 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 308.00 | 2 595 132.00 | | 2 770 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 590.00 | 2 506 962.00 | | 2 660 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 718.00 | 88 170.00 | | 109 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 546.00 | | 722.00 | 506 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 845.00 | | 722.00 | 406 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 795.00 | 6 337.00 | | 385 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 795.00 | 6 337.00 | | 385 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 873.00 | 206.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 952.00 | 206.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 952.00 | 206.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 747.00 | 338 747.00 | | 338 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UX Autres créances clients | 456 630.00 | 456 630.00 | | 456 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 914.00 | 753 914.00 | | 753 914.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 279.00 | 456 279.00 | | 456 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 584.00 | 18 770.00 | | 9 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | 9 502.00 | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 119 425.00 | 97 046.00 | | 119 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 997.00 | 96 447.00 | | 100 997.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 548.00 | 7 532.00 | | 14 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 132.00 | 26 302.00 | | 24 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 162.00 | 509 187.00 | | 553 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 718.00 | 432 739.00 | | 454 718.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 122.00 | 216 995.00 | | 245 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |