| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 269 840.00 | 263 685.00 | 6 155.00 | 269 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 855.00 | 32 173.00 | 14 682.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 156.00 | 78 295.00 | 6 862.00 | 85 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 554.00 | 374 153.00 | 127 401.00 | 501 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 425 947.00 | 31.00 | 425 916.00 | 425 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 612.00 | 6 285.00 | 441 327.00 | 447 612.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 471 471.00 | | 471 471.00 | 471 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 800.00 | 6 316.00 | 1 403 484.00 | 1 409 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 354.00 | 380 469.00 | 1 530 884.00 | 1 911 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 664 784.00 | 639 403.00 | | 664 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 461.00 | 55 881.00 | | 79 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 851.00 | 1 036 890.00 | | 1 085 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 325.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 476.00 | 298 424.00 | | 339 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 127.00 | 91 209.00 | | 98 127.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 2 435.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 033.00 | 392 393.00 | | 445 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 884.00 | 1 429 283.00 | | 1 530 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 033.00 | 392 393.00 | | 445 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 417.00 | 3 819.00 | 2 156 236.00 | 2 152 417.00 |
FG Production vendue services | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 088.00 | 3 819.00 | 2 176 907.00 | 2 173 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 099.00 | 8 631.00 | | 8 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 30.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 30.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 1 360.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 1 360.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -1 330.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 23 697.00 | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 527.00 | 1 974 511.00 | | 2 199 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 066.00 | 1 918 630.00 | | 2 120 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 461.00 | 55 881.00 | | 79 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 673.00 | | 20 625.00 | 484 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 501 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 401 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 971.00 | | 20 625.00 | 384 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 391.00 | 12 506.00 | 3 744.00 | 365 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 391.00 | 12 506.00 | 3 744.00 | 365 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102.00 | 31.00 | 102.00 | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 4 159.00 | 7 247.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | 4 190.00 | 7 348.00 | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | 4 190.00 | 7 348.00 | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 7 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 476.00 | 339 476.00 | | 339 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 402 509.00 | | | 402 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 126.00 | 511 126.00 | | 511 126.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 033.00 | 445 033.00 | | 445 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 10 509.00 | | 11 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 205.00 | 9 841.00 | | 10 205.00 |
ST Autres comptes | 81 274.00 | 80 746.00 | | 81 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 486.00 | 92 378.00 | | 92 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | 5 450.00 | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 528.00 | 15 959.00 | | 18 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 827.00 | 391 945.00 | | 434 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 051.00 | 298 538.00 | | 369 051.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 965.00 | 196 965.00 | | 197 965.00 |