| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 855.00 | 44 074.00 | 27 782.00 | 71 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 058.00 | 87 373.00 | 4 685.00 | 92 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 466.00 | 384 658.00 | 135 808.00 | 520 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 589 937.00 | 35.00 | 589 902.00 | 589 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 911.00 | 2 306.00 | 393 605.00 | 395 911.00 |
BZ Autres créances | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CF Disponibilités | 742 868.00 | | 742 868.00 | 742 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 304.00 | 2 341.00 | 1 824 963.00 | 1 827 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 770.00 | 387 000.00 | 1 960 771.00 | 2 347 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 675 358.00 | 625 664.00 | | 675 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 591.00 | 109 718.00 | | 203 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 556.00 | 1 076 989.00 | | 1 220 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 009.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 735.00 | 338 747.00 | | 505 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 96 820.00 | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 19 703.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 215.00 | 456 279.00 | | 740 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 771.00 | 1 533 268.00 | | 1 960 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 538.00 | 456 279.00 | | 609 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 009.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 862.00 | | 3 017 862.00 | 3 017 862.00 |
FG Production vendue services | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 923.00 | | 3 039 923.00 | 3 039 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | 24 339.00 | | 6 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 203.00 | 4 529.00 | | 17 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 203.00 | 4 529.00 | | 105 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | 6 739.00 | | 12 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | 6 739.00 | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 843.00 | -2 210.00 | | 92 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 089.00 | 44 314.00 | | 72 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 189.00 | 2 770 308.00 | | 3 154 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 599.00 | 2 660 590.00 | | 2 950 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 591.00 | 109 718.00 | | 203 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 268.00 | | 29 162.00 | 507 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 520 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 964.00 | 417 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 566.00 | | 25 523.00 | 407 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 132.00 | 8 490.00 | 15 964.00 | 392 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 132.00 | 8 490.00 | 15 964.00 | 392 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79.00 | | 44.00 | 79.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | | 44.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | | 44.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 735.00 | 505 735.00 | | 505 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 393 143.00 | 393 143.00 | | 393 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 070.00 | 489 664.00 | 6 406.00 | 496 070.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 538.00 | 609 538.00 | | 609 538.00 |