| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 855.00 | 51 872.00 | 19 984.00 | 71 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 91 010.00 | 50 971.00 | 141 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 668.00 | 396 094.00 | 181 574.00 | 577 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 692 723.00 | | 692 723.00 | 692 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 892.00 | 2 306.00 | 490 586.00 | 492 892.00 |
BZ Autres créances | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
CF Disponibilités | 979 466.00 | | 979 466.00 | 979 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 268.00 | 2 306.00 | 2 286 962.00 | 2 289 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 935.00 | 398 400.00 | 2 468 536.00 | 2 866 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 768 949.00 | 675 358.00 | | 768 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 054.00 | 203 591.00 | | 240 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 610.00 | 1 220 556.00 | | 1 350 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 033.00 | 50.00 | | 150 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 942.00 | 130 677.00 | | 265 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 286.00 | 505 735.00 | | 569 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 387.00 | 97 945.00 | | 107 387.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 5 809.00 | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 926.00 | 740 215.00 | | 1 117 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 536.00 | 1 960 771.00 | | 2 468 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 984.00 | 609 538.00 | | 851 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 697.00 | | 3 437 697.00 | 3 437 697.00 |
FG Production vendue services | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 292.00 | | 3 469 292.00 | 3 469 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 541.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 535.00 | 17 203.00 | | 46 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 535.00 | 105 203.00 | | 46 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 12 360.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 12 360.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 074.00 | 92 843.00 | | 42 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 189.00 | 72 089.00 | | 85 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 703.00 | 3 154 189.00 | | 3 517 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 649.00 | 2 950 599.00 | | 3 277 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 054.00 | 203 591.00 | | 240 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 466.00 | | 72 566.00 | 520 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 364.00 | 577 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 364.00 | 467 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 125.00 | | 65 287.00 | 417 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 7 278.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 658.00 | 11 436.00 | | 384 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 658.00 | 11 436.00 | | 384 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | | 35.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | | 35.00 | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 286.00 | 569 286.00 | | 569 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 489 870.00 | 489 870.00 | | 489 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 558.00 | 612 618.00 | 13 940.00 | 626 558.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 984.00 | 851 984.00 | | 851 984.00 |