| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 855.00 | 35 330.00 | 11 525.00 | 46 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 814.00 | 81 289.00 | 9 525.00 | 90 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 546.00 | 385 795.00 | 120 751.00 | 506 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 509 091.00 | | 509 091.00 | 509 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 027.00 | 1 639.00 | 388 388.00 | 390 027.00 |
BZ Autres créances | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CF Disponibilités | 370 835.00 | | 370 835.00 | 370 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 805.00 | 1 639.00 | 1 366 166.00 | 1 367 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 351.00 | 387 434.00 | 1 486 917.00 | 1 874 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
DG Autres réserves | 698 495.00 | 664 784.00 | | 698 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 170.00 | 79 461.00 | | 88 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 271.00 | 1 085 851.00 | | 1 128 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 967.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 351.00 | 339 476.00 | | 272 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 467.00 | 98 127.00 | | 78 467.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 6 463.00 | | 4 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 646.00 | 445 033.00 | | 358 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 917.00 | 1 530 884.00 | | 1 486 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 646.00 | 445 033.00 | | 358 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 531.00 | 17 644.00 | 2 534 175.00 | 2 516 531.00 |
FG Production vendue services | 24 416.00 | 20.00 | 24 436.00 | 24 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 946.00 | 17 664.00 | 2 558 610.00 | 2 540 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 884.00 | 8 099.00 | | 21 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | 849.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 849.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 1 513.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 513.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -664.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 29 629.00 | | 30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 132.00 | 2 199 527.00 | | 2 595 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 962.00 | 2 120 066.00 | | 2 506 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 170.00 | 79 461.00 | | 88 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 554.00 | | 5 658.00 | 501 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 506 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 406 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 852.00 | | 5 658.00 | 401 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 153.00 | 12 260.00 | 618.00 | 374 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 153.00 | 12 260.00 | 618.00 | 374 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | 61.00 | 4 706.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 61.00 | 4 738.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 61.00 | 4 738.00 | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 351.00 | 272 351.00 | | 272 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 387 403.00 | | | 387 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 694.00 | 486 694.00 | | 486 694.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 646.00 | 358 646.00 | | 358 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 770.00 | 11 419.00 | | 18 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 502.00 | 10 205.00 | | 9 502.00 |
ST Autres comptes | 97 046.00 | 81 274.00 | | 97 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 447.00 | 92 486.00 | | 96 447.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 532.00 | 7 109.00 | | 7 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 302.00 | 18 528.00 | | 26 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 187.00 | 434 827.00 | | 509 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 739.00 | 369 051.00 | | 432 739.00 |
ZE Dividendes | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 995.00 | 197 965.00 | | 216 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |