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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 518.00 | 470 373.00 | 21 145.00 | 491 518.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
AP Constructions | 1 004 031.00 | 598 855.00 | 405 177.00 | 1 004 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401 698.00 | 8 365 781.00 | 1 035 916.00 | 9 401 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 680.00 | 646 961.00 | 222 719.00 | 869 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 448.00 | | 1 250 448.00 | 1 250 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
BF Prêts | 426 999.00 | | 426 999.00 | 426 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553 653.00 | 11 121 284.00 | 8 432 369.00 | 19 553 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379 173.00 | 115 768.00 | 5 263 405.00 | 5 379 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 143.00 | 11 810.00 | 1 018 333.00 | 1 030 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 355 996.00 | 316 678.00 | 4 039 318.00 | 4 355 996.00 |
BT Marchandises | 256 845.00 | | 256 845.00 | 256 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 230.00 | 1 671.00 | 1 701 559.00 | 1 703 230.00 |
BZ Autres créances | 3 279 700.00 | | 3 279 700.00 | 3 279 700.00 |
CF Disponibilités | 2 044 050.00 | | 2 044 050.00 | 2 044 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 171.00 | | 390 171.00 | 390 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 512 731.00 | 445 927.00 | 18 066 805.00 | 18 512 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 066 384.00 | 11 567 211.00 | 26 499 173.00 | 38 066 384.00 |
CU Autres participations | 1 995 031.00 | | 1 995 031.00 | 1 995 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747 202.00 | 1 039 315.00 | 2 707 888.00 | 3 747 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 617 878.00 | | | 6 617 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 592.00 | | | 1 144 592.00 |
DK Provisions réglementées | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 257.00 | | | 8 988 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845 203.00 | | | 6 845 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 394.00 | | | 1 859 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 158.00 | | | 5 685 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 236.00 | | | 2 693 236.00 |
EA Autres dettes | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 509 721.00 | | | 17 509 721.00 |
ED (V) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 499 173.00 | | | 26 499 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 713 725.00 | | | 10 713 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 955.00 | | | 2 225 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 257.00 | 3 948 816.00 | 5 355 073.00 | 1 406 257.00 |
FD Production vendue biens | 32 117 720.00 | 10 234 689.00 | 42 352 408.00 | 32 117 720.00 |
FG Production vendue services | 34 516.00 | 425 686.00 | 460 201.00 | 34 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 558 493.00 | 14 609 190.00 | 48 167 683.00 | 33 558 493.00 |
FM Production stockée | | | 437 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 461 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 470 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 517 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 435 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 097 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 607 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 166.00 | | | 346 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 584.00 | | | 458 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 738.00 | | | 589 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 518.00 | | | 206 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 471.00 | | | 469 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 190.00 | | | 754 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 452.00 | | | -164 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696 035.00 | | | -696 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 146 574.00 | | | 51 146 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 001 982.00 | | | 50 001 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 592.00 | | | 1 144 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734 406.00 | | | 734 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 673 697.00 | | 7 221 577.00 | 18 673 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 057.00 | | 2 116 555.00 | 1 663 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478 596.00 | 3 977 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341 622.00 | 19 553 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 410.00 | 3 747 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 615.00 | 11 337 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 344.00 | | 40 189.00 | 451 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514 285.00 | | 1 653 884.00 | 10 514 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 011.00 | | 3 410 950.00 | 6 045 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881 174.00 | 1 633 664.00 | 393 554.00 | 9 881 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 046.00 | 562 678.00 | 32 410.00 | 509 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 792.00 | 58 581.00 | | 411 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960 336.00 | 1 012 405.00 | 361 144.00 | 8 960 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 159.00 | 126 183.00 | 1 087.00 | 319 159.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 1 241.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 589.00 | 127 424.00 | 1 087.00 | 319 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 376.00 | 127 424.00 | 1 087.00 | 445 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 982.00 | 1 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 833.00 | 533 702.00 | 1 286 131.00 | 1 819 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 158.00 | 5 685 158.00 | | 5 685 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 036.00 | 1 475 036.00 | | 1 475 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 556.00 | 988 556.00 | | 988 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 007.00 | 316 007.00 | | 316 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 448.00 | | | 1 250 448.00 |
UP Prêts | 426 999.00 | | | 426 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 800.00 | | | 1 702 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 201.00 | 377 201.00 | 1 850 000.00 | 2 227 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618 002.00 | 973 858.00 | 3 227 232.00 | 4 618 002.00 |
VI Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 341 257.00 | | | 2 341 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 352.00 | | | 1 245 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936 453.00 | | | 2 936 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 171.00 | | | 390 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238 523.00 | 2 834 699.00 | 4 403 824.00 | 7 238 523.00 |
VW T.V.A. | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 494 000.00 | 10 713 725.00 | 6 363 363.00 | 17 494 000.00 |