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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 454.00 | 476 806.00 | 51 648.00 | 528 454.00 |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
AN Terrains | 113 235.00 | 5 003.00 | 108 232.00 | 113 235.00 |
AP Constructions | 1 207 976.00 | 821 143.00 | 386 833.00 | 1 207 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863 213.00 | 7 670 877.00 | 1 192 336.00 | 8 863 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 931.00 | 817 262.00 | 323 669.00 | 1 140 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102 508.00 | | 1 102 508.00 | 1 102 508.00 |
AX Avances et acomptes | 250 768.00 | | 250 768.00 | 250 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 826.00 | | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BF Prêts | 572 398.00 | | 572 398.00 | 572 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 764 331.00 | 11 610 883.00 | 12 153 448.00 | 23 764 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165 052.00 | 139 648.00 | 6 025 404.00 | 6 165 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 359.00 | 2 463.00 | 1 074 896.00 | 1 077 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 414.00 | 522 116.00 | 4 857 299.00 | 5 379 414.00 |
BT Marchandises | 559 310.00 | | 559 310.00 | 559 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 315.00 | | 4 588 315.00 | 4 588 315.00 |
BZ Autres créances | 4 084 525.00 | | 4 084 525.00 | 4 084 525.00 |
CF Disponibilités | 2 202 215.00 | | 2 202 215.00 | 2 202 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 960.00 | | 611 960.00 | 611 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 676 347.00 | 664 226.00 | 24 012 120.00 | 24 676 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 440 677.00 | 12 275 109.00 | 36 165 568.00 | 48 440 677.00 |
CU Autres participations | 2 786 604.00 | | 2 786 604.00 | 2 786 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 475 592.00 | 1 819 792.00 | 3 655 800.00 | 5 475 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 814 720.00 | 7 880 871.00 | | 9 814 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 598.00 | 2 293 849.00 | | 1 343 598.00 |
DL TOTAL (I) | 12 258 318.00 | 11 274 720.00 | | 12 258 318.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885 984.00 | 7 140 739.00 | | 8 885 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 187.00 | 2 030 654.00 | | 1 974 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 4 936.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 243.00 | 6 768 809.00 | | 9 056 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 917.00 | 3 196 937.00 | | 3 320 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 559 159.00 | 345 302.00 | | 559 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 041.00 | 140 586.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 808 212.00 | 19 627 982.00 | | 23 808 212.00 |
ED (V) | 1 539.00 | 1 208.00 | | 1 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 165 568.00 | 30 903 910.00 | | 36 165 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441 264.00 | 12 103 124.00 | | 14 441 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217 443.00 | 3 305 074.00 | | 5 217 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 086.00 | 3 502 974.00 | 5 880 059.00 | 2 377 086.00 |
FD Production vendue biens | 38 058 318.00 | 12 712 629.00 | 50 770 946.00 | 38 058 318.00 |
FG Production vendue services | 520 659.00 | 469 995.00 | 990 654.00 | 520 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 956 062.00 | 16 685 598.00 | 57 641 660.00 | 40 956 062.00 |
FM Production stockée | | | 953 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 638 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 383 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 610 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 029 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 441 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 202 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 422.00 | 285 536.00 | | 43 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | 130 954.00 | | 26 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 503.00 | 266 656.00 | | 87 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 608.00 | 397 610.00 | | 113 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 221.00 | 271 410.00 | | 197 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 474.00 | 88 986.00 | | 62 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 695.00 | 360 396.00 | | 259 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 087.00 | 37 214.00 | | -146 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 012.00 | -370 633.00 | | 234 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 537 879.00 | 57 298 986.00 | | 59 537 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 194 281.00 | 55 005 137.00 | | 58 194 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 598.00 | 2 293 849.00 | | 1 343 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884 936.00 | 800 774.00 | | 884 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 795.00 | 88 617.00 | | 88 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 452 018.00 | | 2 903 357.00 | 23 452 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039 880.00 | | 864 445.00 | 6 039 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 699.00 | 4 827 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591 045.00 | 23 764 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 428 733.00 | 5 475 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 087.00 | 782 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 526.00 | 12 678 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 517.00 | | 21 699.00 | 781 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 805 210.00 | | 1 768 946.00 | 11 805 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825 412.00 | | 248 267.00 | 4 825 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 346 834.00 | 1 407 216.00 | 2 143 168.00 | 12 346 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487 167.00 | 761 295.00 | 1 428 670.00 | 2 487 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 641.00 | 7 251.00 | 21 087.00 | 490 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369 027.00 | 638 670.00 | 693 412.00 | 9 369 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571 654.00 | 92 573.00 | | 571 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 654.00 | 92 573.00 | | 571 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 654.00 | 92 573.00 | | 571 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 577.00 | 409 041.00 | 1 111 535.00 | 1 520 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056 243.00 | 9 056 243.00 | | 9 056 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 581.00 | 2 082 581.00 | | 2 082 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 611.00 | 865 611.00 | | 865 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 159.00 | 295 557.00 | 263 602.00 | 559 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 826.00 | | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 |
UP Prêts | 572 398.00 | 10 000.00 | 562 398.00 | 572 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 502.00 | 62 586.00 | 121 916.00 | 184 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 315.00 | 4 588 315.00 | | 4 588 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VB T. V. A. | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217 443.00 | 267 443.00 | 4 950 000.00 | 5 217 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 542.00 | 1 082 003.00 | 2 567 779.00 | 3 668 542.00 |
VI Groupe et associés | 453 610.00 | | 453 610.00 | 453 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 134.00 | | | 1 077 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 735.00 | | | 3 432 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432 735.00 | 1 390 231.00 | 2 042 504.00 | 3 432 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 281.00 | 386 281.00 | | 386 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 960.00 | 611 960.00 | | 611 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 526.00 | 7 314 882.00 | 3 930 644.00 | 11 245 526.00 |
VW T.V.A. | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 806 551.00 | 14 441 264.00 | 9 346 527.00 | 23 806 551.00 |