| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 841.00 | 490 641.00 | 37 200.00 | 527 841.00 |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
AN Terrains | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
AP Constructions | 1 093 462.00 | 745 770.00 | 347 692.00 | 1 093 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 632.00 | 7 852 358.00 | 1 046 274.00 | 8 898 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 946.00 | 770 898.00 | 307 047.00 | 1 077 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 621.00 | | 629 621.00 | 629 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 144.00 | | 1 237 144.00 | 1 237 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BF Prêts | 545 443.00 | | 545 443.00 | 545 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 452 018.00 | 12 346 834.00 | 11 105 184.00 | 23 452 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 272.00 | 133 788.00 | 5 396 484.00 | 5 530 272.00 |
BN En cours de production de biens | 722 553.00 | 5 499.00 | 717 054.00 | 722 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 780 855.00 | 432 366.00 | 4 348 488.00 | 4 780 855.00 |
BT Marchandises | 447 050.00 | | 447 050.00 | 447 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 157.00 | | 2 098 157.00 | 2 098 157.00 |
BZ Autres créances | 4 615 203.00 | | 4 615 203.00 | 4 615 203.00 |
CF Disponibilités | 1 703 671.00 | | 1 703 671.00 | 1 703 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 086.00 | | 454 086.00 | 454 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 370 380.00 | 571 654.00 | 19 798 726.00 | 20 370 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 822 398.00 | 12 918 488.00 | 30 903 910.00 | 43 822 398.00 |
CU Autres participations | 2 777 573.00 | | 2 777 573.00 | 2 777 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 039 880.00 | 2 487 167.00 | 3 552 713.00 | 6 039 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 880 871.00 | | | 7 880 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 849.00 | | | 2 293 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 274 720.00 | | | 11 274 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 739.00 | | | 7 140 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 654.00 | | | 2 030 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 809.00 | | | 6 768 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 937.00 | | | 3 196 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 627 982.00 | | | 19 627 982.00 |
ED (V) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 910.00 | | | 30 903 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 103 124.00 | | | 12 103 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 074.00 | | | 3 305 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 519.00 | 3 103 549.00 | 5 065 068.00 | 1 961 519.00 |
FD Production vendue biens | 34 657 076.00 | 14 947 622.00 | 49 604 699.00 | 34 657 076.00 |
FG Production vendue services | 782 708.00 | 440 913.00 | 1 223 622.00 | 782 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 401 304.00 | 18 492 085.00 | 55 893 389.00 | 37 401 304.00 |
FM Production stockée | | | -259 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 863 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 854 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 565 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 598 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 862.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 627 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 656.00 | | | 266 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 396.00 | | | 360 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 633.00 | | | -370 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 298 986.00 | | | 57 298 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005 137.00 | | | 55 005 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 849.00 | | | 2 293 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800 774.00 | | | 800 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 424 583.00 | | 8 668 329.00 | 22 424 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 214 291.00 | | 825 589.00 | 5 214 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972 221.00 | 4 825 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640 894.00 | 23 452 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 039 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 673.00 | 11 805 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 198.00 | | 227 318.00 | 554 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294 916.00 | | 1 178 966.00 | 12 294 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 178.00 | | 6 436 455.00 | 4 361 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 674.00 | 1 623 847.00 | 1 579 687.00 | 12 302 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601 731.00 | 885 436.00 | | 1 601 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 770.00 | 4 871.00 | | 485 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215 173.00 | 733 540.00 | 1 579 687.00 | 10 215 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 395 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 395 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 696.00 | 225 862.00 | 49 904.00 | 395 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 862.00 | 49 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775 633.00 | 388 389.00 | 1 387 244.00 | 1 775 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 809.00 | 6 768 809.00 | | 6 768 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 307.00 | 1 811 307.00 | | 1 811 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 186.00 | 978 186.00 | | 978 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 302.00 | 345 302.00 | | 345 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 144.00 | 36 777.00 | 1 200 367.00 | 1 237 144.00 |
UP Prêts | 545 443.00 | 13 869.00 | 531 574.00 | 545 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 157.00 | 2 098 157.00 | | 2 098 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VB T. V. A. | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 074.00 | 5 074.00 | 3 300 000.00 | 3 305 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 665.00 | 1 258 007.00 | 2 505 466.00 | 3 835 665.00 |
VI Groupe et associés | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 631.00 | | | 940 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793 340.00 | | | 3 793 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064 578.00 | 1 050 606.00 | 3 013 972.00 | 4 064 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 364.00 | 223 364.00 | | 223 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 922.00 | 254 922.00 | | 254 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 086.00 | 454 086.00 | | 454 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 976.00 | 4 204 119.00 | 4 916 857.00 | 9 120 976.00 |
VW T.V.A. | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 623 046.00 | 12 103 124.00 | 7 447 730.00 | 19 623 046.00 |