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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 445.00 | 505 676.00 | 687 768.00 | 1 193 445.00 |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
AN Terrains | 113 235.00 | 16 634.00 | 96 601.00 | 113 235.00 |
AP Constructions | 2 358 204.00 | 1 050 973.00 | 1 307 232.00 | 2 358 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626 846.00 | 8 193 658.00 | 3 433 188.00 | 11 626 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 851.00 | 942 562.00 | 371 289.00 | 1 313 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 278.00 | | 1 307 278.00 | 1 307 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BF Prêts | 613 364.00 | | 613 364.00 | 613 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 427 892.00 | 13 467 841.00 | 13 960 052.00 | 27 427 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148 025.00 | 197 951.00 | 8 950 075.00 | 9 148 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667 361.00 | 2 070.00 | 1 665 291.00 | 1 667 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 488 830.00 | 765 665.00 | 5 723 165.00 | 6 488 830.00 |
BT Marchandises | 446 176.00 | | 446 176.00 | 446 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 599.00 | | 3 339 599.00 | 3 339 599.00 |
BZ Autres créances | 2 625 540.00 | | 2 625 540.00 | 2 625 540.00 |
CF Disponibilités | 7 352 639.00 | | 7 352 639.00 | 7 352 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 863.00 | | 665 863.00 | 665 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 734 035.00 | 965 686.00 | 30 768 349.00 | 31 734 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 162 271.00 | 14 433 526.00 | 44 728 744.00 | 59 162 271.00 |
CU Autres participations | 2 657 083.00 | | 2 657 083.00 | 2 657 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 833 782.00 | 2 758 338.00 | 3 075 444.00 | 5 833 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 018 128.00 | | | 11 018 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 285.00 | | | 1 405 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 486.00 | | | 188 486.00 |
DK Provisions réglementées | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
DL TOTAL (I) | 14 183 149.00 | | | 14 183 149.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917 627.00 | | | 13 917 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 735.00 | | | 1 228 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537 093.00 | | | 11 537 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686 681.00 | | | 3 686 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 445 019.00 | | | 30 445 019.00 |
ED (V) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 728 744.00 | | | 44 728 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 979 397.00 | | | 18 979 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 735.00 | | | 1 228 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 089.00 | 8 231 006.00 | 11 472 095.00 | 3 241 089.00 |
FD Production vendue biens | 44 618 788.00 | 12 580 371.00 | 57 199 159.00 | 44 618 788.00 |
FG Production vendue services | 1 619 916.00 | 575 671.00 | 2 195 588.00 | 1 619 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 479 794.00 | 21 387 047.00 | 70 866 841.00 | 49 479 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 720 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 924 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 351 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 465 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 675 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 628 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 466 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 755.00 | | | 321 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 228.00 | | | 758 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 474.00 | | | -436 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 284 857.00 | | | 73 284 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 879 572.00 | | | 71 879 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 285.00 | | | 1 405 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 183.00 | | | 1 139 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 570 276.00 | | 8 359 492.00 | 24 570 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 790 288.00 | | 697 676.00 | 5 790 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882 909.00 | 4 734 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501 876.00 | 27 427 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 654 182.00 | 5 833 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 785.00 | 15 412 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 551.00 | | 236 569.00 | 1 210 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888 798.00 | | 3 488 123.00 | 12 888 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 639.00 | | 3 937 124.00 | 4 680 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631 928.00 | 1 716 810.00 | 880 897.00 | 12 631 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409 884.00 | 1 002 570.00 | 654 117.00 | 2 409 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 409.00 | 14 267.00 | | 491 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730 635.00 | 699 972.00 | 226 780.00 | 9 730 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 471 251.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 343.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 395.00 | 148 291.00 | | 817 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 395.00 | 148 291.00 | | 817 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 613.00 | 619 885.00 | 1 218.00 | 818 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 343.00 | 1 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 732.00 | 731 011.00 | 40 721.00 | 771 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537 093.00 | 11 537 093.00 | | 11 537 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275 858.00 | 2 275 858.00 | | 2 275 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 627.00 | 989 627.00 | | 989 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 278.00 | | 1 307 278.00 | 1 307 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 613 364.00 | 29 485.00 | | 613 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 374.00 | 3 339 374.00 | | 3 339 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910 713.00 | 2 942 816.00 | 10 910 900.00 | 13 910 713.00 |
VI Groupe et associés | 457 004.00 | | 457 004.00 | 457 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 413.00 | | | 1 715 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791 904.00 | 419 822.00 | 1 372 082.00 | 1 791 904.00 |
VP Divers | 255 373.00 | 255 373.00 | | 255 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 431.00 | 200 431.00 | | 200 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 088.00 | 214 088.00 | | 214 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 863.00 | 665 863.00 | 583 879.00 | 665 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684 620.00 | 5 288 405.00 | 3 396 215.00 | 8 684 620.00 |
VW T.V.A. | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 445 019.00 | 18 979 397.00 | 11 408 625.00 | 30 445 019.00 |