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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 385.00 | 342 678.00 | 500 707.00 | 843 385.00 |
AH Fonds commercial | 700 555.00 | | 700 555.00 | 700 555.00 |
AN Terrains | 113 235.00 | 22 449.00 | 90 785.00 | 113 235.00 |
AP Constructions | 2 839 800.00 | 1 165 535.00 | 1 674 265.00 | 2 839 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 889 341.00 | 5 578 164.00 | 8 311 178.00 | 13 889 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 965.00 | 793 194.00 | 664 772.00 | 1 457 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 669.00 | 36 794.00 | 1 585 875.00 | 1 622 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BF Prêts | 643 385.00 | | 643 385.00 | 643 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 512.00 | | 440 512.00 | 440 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 653 087.00 | 9 693 817.00 | 20 959 270.00 | 30 653 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221 935.00 | 304 689.00 | 10 917 246.00 | 11 221 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 101 822.00 | | 2 101 822.00 | 2 101 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 715 768.00 | 885 005.00 | 7 830 762.00 | 8 715 768.00 |
BT Marchandises | 565 694.00 | | 565 694.00 | 565 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 207.00 | | 2 533 207.00 | 2 533 207.00 |
BZ Autres créances | 868 446.00 | | 868 446.00 | 868 446.00 |
CF Disponibilités | 6 843 212.00 | | 6 843 212.00 | 6 843 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 816.00 | | 674 816.00 | 674 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 524 899.00 | 1 189 694.00 | 32 335 205.00 | 33 524 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 178 159.00 | 10 883 511.00 | 53 294 648.00 | 64 178 159.00 |
CU Autres participations | 3 719 014.00 | 9 051.00 | 3 709 963.00 | 3 719 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 260 972.00 | 1 745 953.00 | 2 515 018.00 | 4 260 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 205 045.00 | | | 6 205 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 063 412.00 | | | 12 063 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 687.00 | | | 1 912 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 714.00 | | | 536 714.00 |
DK Provisions réglementées | 607 476.00 | | | 607 476.00 |
DL TOTAL (I) | 22 425 336.00 | | | 22 425 336.00 |
DN Avances conditionnées | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DO TOTAL (II) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
DP Provisions pour risques | 173.00 | | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744 944.00 | | | 13 744 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 924.00 | | | 757 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 082.00 | | | 11 937 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295 897.00 | | | 4 295 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 795 871.00 | | | 30 795 871.00 |
ED (V) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 294 648.00 | | | 53 294 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 576 983.00 | | | 21 576 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313 901.00 | | | 1 313 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 924.00 | | | 757 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 937.00 | 9 774 985.00 | 13 442 922.00 | 3 667 937.00 |
FD Production vendue biens | 52 334 881.00 | 18 057 685.00 | 70 392 566.00 | 52 334 881.00 |
FG Production vendue services | 1 330 952.00 | 750 809.00 | 2 081 761.00 | 1 330 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 333 770.00 | 28 583 479.00 | 85 917 249.00 | 57 333 770.00 |
FM Production stockée | | | 2 661 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 534 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 377 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 128 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 602 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 440 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 008.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 138 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664 871.00 | | | 1 664 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181 220.00 | | | 2 181 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503 523.00 | | | 1 503 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 034.00 | | | 659 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341 548.00 | | | 2 341 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 328.00 | | | -160 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 228.00 | | | 494 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 678 625.00 | | | 91 678 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 765 938.00 | | | 89 765 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 687.00 | | | 1 912 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222 835.00 | | | 1 222 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 427 892.00 | | 13 187 783.00 | 27 427 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 833 782.00 | | 447 535.00 | 5 833 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403 671.00 | 6 449 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 962 588.00 | 30 653 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 020 345.00 | 4 260 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 025.00 | 1 543 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083 547.00 | 18 398 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 120.00 | | 551 844.00 | 1 447 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 412 136.00 | | 8 069 855.00 | 15 412 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 854.00 | | 4 118 549.00 | 4 734 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 467 841.00 | 2 183 967.00 | 6 055 393.00 | 13 467 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758 338.00 | 1 007 166.00 | 2 019 550.00 | 2 758 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 676.00 | 196 135.00 | 359 134.00 | 505 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203 827.00 | 980 666.00 | 3 676 709.00 | 10 203 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 471 251.00 | 607 476.00 | 471 251.00 | 471 251.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | 173.00 | 343.00 | 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 51 558.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 965 686.00 | 224 008.00 | | 965 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 686.00 | 321 411.00 | | 965 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 280.00 | 929 060.00 | 471 594.00 | 1 437 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 017.00 | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 034.00 | 471 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 679.00 | -216 982.00 | 700 661.00 | 483 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 082.00 | 11 937 082.00 | | 11 937 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622 790.00 | 2 622 790.00 | | 2 622 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 130.00 | 1 132 130.00 | | 1 132 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 669.00 | | 1 622 669.00 | 1 622 669.00 |
UP Prêts | 643 385.00 | 49 050.00 | 594 335.00 | 643 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 512.00 | 390 410.00 | 50 102.00 | 440 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 982.00 | 2 532 982.00 | | 2 532 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 273 488.00 | 273 488.00 | | 273 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 023.00 | 1 324 023.00 | | 1 324 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420 921.00 | 3 902 694.00 | 8 316 981.00 | 12 420 921.00 |
VI Groupe et associés | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469 873.00 | | | 3 469 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 633.00 | 363 633.00 | | 363 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 415.00 | 210 415.00 | | 210 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 816.00 | 674 816.00 | | 674 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 034.00 | 4 515 929.00 | 2 267 106.00 | 6 783 034.00 |
VW T.V.A. | 330 562.00 | 330 562.00 | | 330 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 795 871.00 | 21 576 983.00 | 9 017 642.00 | 30 795 871.00 |