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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 523.00 | 485 770.00 | 3 753.00 | 489 523.00 |
AH Fonds commercial | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
AN Terrains | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
AP Constructions | 1 027 880.00 | 670 173.00 | 357 707.00 | 1 027 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 893.00 | 8 844 899.00 | 1 218 994.00 | 10 063 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 625.00 | 700 101.00 | 209 524.00 | 909 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 438.00 | | 238 438.00 | 238 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 173.00 | | 1 585 173.00 | 1 585 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 053.00 | | 118 053.00 | 118 053.00 |
BF Prêts | 441 003.00 | | 441 003.00 | 441 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 898.00 | | 221 898.00 | 221 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 424 583.00 | 12 302 674.00 | 10 121 908.00 | 22 424 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482 747.00 | 59 721.00 | 5 423 027.00 | 5 482 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 501.00 | 55 403.00 | 952 098.00 | 1 007 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 755 794.00 | 280 572.00 | 4 475 222.00 | 4 755 794.00 |
BT Marchandises | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 087.00 | | 2 621 087.00 | 2 621 087.00 |
BZ Autres créances | 4 439 551.00 | | 4 439 551.00 | 4 439 551.00 |
CF Disponibilités | 1 785 618.00 | | 1 785 618.00 | 1 785 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 277.00 | | 333 277.00 | 333 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 740 188.00 | 395 696.00 | 20 344 493.00 | 20 740 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 164 771.00 | 12 698 370.00 | 30 466 401.00 | 43 164 771.00 |
CU Autres participations | 1 995 051.00 | | 1 995 051.00 | 1 995 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 214 291.00 | 1 601 731.00 | 3 612 560.00 | 5 214 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 562 470.00 | | | 7 562 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 401.00 | | | 398 401.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 871.00 | | | 9 060 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788 857.00 | | | 9 788 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 812.00 | | | 2 232 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 177.00 | | | 5 738 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 786.00 | | | 3 159 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 404 490.00 | | | 21 404 490.00 |
ED (V) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 466 401.00 | | | 30 466 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 365 340.00 | | | 11 365 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 250 619.00 | | | 5 250 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 298.00 | 2 194 701.00 | 3 596 999.00 | 1 402 298.00 |
FD Production vendue biens | 35 455 505.00 | 12 125 317.00 | 47 580 822.00 | 35 455 505.00 |
FG Production vendue services | 71 618.00 | 407 160.00 | 478 777.00 | 71 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 929 421.00 | 14 727 177.00 | 51 656 598.00 | 36 929 421.00 |
FM Production stockée | | | 377 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 381 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 273 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 152 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 221 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828 646.00 | | | 828 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 602.00 | | | 951 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 021.00 | | | 1 185 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 345.00 | | | 636 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 102.00 | | | 387 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 289.00 | | | 1 068 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 023.00 | | | -541 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 509 551.00 | | | 55 509 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 111 150.00 | | | 55 111 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 401.00 | | | 398 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760 957.00 | | | 760 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553 653.00 | | 3 490 574.00 | 19 553 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747 202.00 | | 1 467 088.00 | 3 747 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 972.00 | 4 361 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 644.00 | 22 424 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 214 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 623.00 | 554 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 049.00 | 12 294 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 533.00 | | 85 288.00 | 491 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 554.00 | | 1 351 412.00 | 11 337 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 364.00 | | 586 786.00 | 3 977 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121 284.00 | 1 210 982.00 | 29 592.00 | 11 121 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 315.00 | 562 416.00 | | 1 039 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 373.00 | 15 785.00 | 388.00 | 470 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 597.00 | 632 780.00 | 29 204.00 | 9 611 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 256.00 | 45 337.00 | 93 897.00 | 444 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 927.00 | 45 337.00 | 95 568.00 | 445 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 714.00 | 45 337.00 | 221 355.00 | 571 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 17 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 842.00 | 203 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827 995.00 | 398 845.00 | 1 429 150.00 | 1 827 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 177.00 | 5 738 177.00 | | 5 738 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 525.00 | 1 769 525.00 | | 1 769 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 829.00 | 984 829.00 | | 984 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 902.00 | 413 902.00 | | 413 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 173.00 | | | 1 585 173.00 |
UP Prêts | 441 003.00 | | | 441 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 087.00 | | | 2 621 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VB T. V. A. | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 619.00 | 619.00 | 5 250 000.00 | 5 250 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538 238.00 | 1 186 651.00 | 3 276 587.00 | 4 538 238.00 |
VI Groupe et associés | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 707 000.00 | | | 4 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 922.00 | | | 1 283 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678 756.00 | | | 3 678 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 083.00 | | | 489 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 277.00 | | | 333 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 988.00 | 7 393 914.00 | 2 248 073.00 | 9 641 988.00 |
VW T.V.A. | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 396 077.00 | 11 365 340.00 | 9 955 737.00 | 21 396 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |