| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 313.00 | 138 931.00 | 738 382.00 | 877 313.00 |
AH Fonds commercial | 23 390 024.00 | 96 604.00 | 23 293 420.00 | 23 390 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 433.00 | | 638 433.00 | 638 433.00 |
AN Terrains | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
AP Constructions | 3 622 118.00 | 2 139 075.00 | 1 483 043.00 | 3 622 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739 243.00 | 2 884 056.00 | 1 855 187.00 | 4 739 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 115.00 | 1 568 326.00 | 934 789.00 | 2 503 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 447.00 | | 458 447.00 | 458 447.00 |
AX Avances et acomptes | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BF Prêts | 2 423 317.00 | | 2 423 317.00 | 2 423 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 453 089.00 | 7 783 993.00 | 43 669 097.00 | 51 453 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 481.00 | 70 407.00 | 33 074.00 | 103 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 051 974.00 | 32 996.00 | 52 018 978.00 | 52 051 974.00 |
BZ Autres créances | 137 550 124.00 | | 137 550 124.00 | 137 550 124.00 |
CF Disponibilités | 3 763 735.00 | | 3 763 735.00 | 3 763 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152 241.00 | | 10 152 241.00 | 10 152 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 622 894.00 | 103 403.00 | 203 519 491.00 | 203 622 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 075 984.00 | 7 887 396.00 | 247 188 587.00 | 255 075 984.00 |
CU Autres participations | 12 344 487.00 | 957 000.00 | 11 387 487.00 | 12 344 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 661.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 17 319 445.00 | 11 255 724.00 | | 17 319 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828 601.00 | 17 319 046.00 | | 15 828 601.00 |
DK Provisions réglementées | 201 171.00 | 177 708.00 | | 201 171.00 |
DL TOTAL (I) | 38 055 513.00 | 22 203 449.00 | | 38 055 513.00 |
DP Provisions pour risques | 5 997 294.00 | 5 269 608.00 | | 5 997 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 957 252.00 | 6 541 700.00 | | 6 957 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 954 546.00 | 11 811 308.00 | | 12 954 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191 037.00 | 41 838 613.00 | | 34 191 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 095 879.00 | 43 646 604.00 | | 46 095 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 717.00 | 360 097.00 | | 222 717.00 |
EA Autres dettes | 41 886 615.00 | 42 650 646.00 | | 41 886 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 698 982.00 | 57 611 402.00 | | 71 698 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 178 529.00 | 188 195 176.00 | | 196 178 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 188 587.00 | 222 209 933.00 | | 247 188 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FG Production vendue services | 260 320 759.00 | | 260 320 759.00 | 260 320 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 325 277.00 | | 260 325 277.00 | 260 325 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 117 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 648 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 765 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 730 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 083 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 848 322.00 | |
GE Autres charges | | | 97 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 965 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 682 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 026 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 503 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | 2 395.00 | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 4 000.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | 6 395.00 | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 629.00 | 793 277.00 | | 108 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 456.00 | 7 193.00 | | 75 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 463.00 | 40 236.00 | | 23 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 548.00 | 840 706.00 | | 207 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 739.00 | -834 311.00 | | -184 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 314 000.00 | 2 239 000.00 | | 3 314 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176 244.00 | 5 196 652.00 | | 7 176 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 842 103.00 | 301 906 040.00 | | 307 842 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 013 502.00 | 284 586 994.00 | | 292 013 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 828 601.00 | 17 319 046.00 | | 15 828 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 658 284.00 | | 2 724 153.00 | 49 658 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 211.00 | 15 023 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 260.00 | 845 415.00 | 51 453 088.00 | 180 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 905 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 260.00 | 837 203.00 | 11 523 491.00 | 180 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077 440.00 | | 828 330.00 | 24 077 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857 125.00 | | 1 683 830.00 | 10 857 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 723 719.00 | | 308 319.00 | 14 723 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312 820.00 | 1 179 316.00 | 761 747.00 | 6 312 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 820.00 | 1 040 385.00 | 761 747.00 | 6 312 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 708.00 | 23 463.00 | | 177 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 811 308.00 | 6 034 757.00 | 4 891 520.00 | 11 811 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 557.00 | 70 407.00 | 70 557.00 | 70 557.00 |
6T Sur comptes clients | 84 986.00 | 11 313.00 | 63 303.00 | 84 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 147.00 | 1 038 721.00 | 133 860.00 | 252 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241 164.00 | 7 096 941.00 | 5 025 380.00 | 12 241 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930 043.00 | 4 994 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 143 435.00 | 30 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191 037.00 | 34 191 037.00 | | 34 191 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347 379.00 | 13 347 379.00 | | 13 347 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043 568.00 | 8 043 568.00 | | 8 043 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890 848.00 | 15 890 848.00 | | 15 890 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 698 982.00 | 71 698 982.00 | | 71 698 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UP Prêts | 2 423 317.00 | | | 2 423 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 758.00 | 10 366.00 | | 253 758.00 |
UX Autres créances clients | 52 014 274.00 | | | 52 014 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 7 973 458.00 | | | 7 973 458.00 |
VC Groupe et associés | 110 646 235.00 | | | 110 646 235.00 |
VI Groupe et associés | 25 995 767.00 | 12 734 965.00 | 13 739 697.00 | 25 995 767.00 |
VP Divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733 404.00 | | | 18 733 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152 241.00 | | | 10 152 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 433 679.00 | 189 401 881.00 | 13 031 798.00 | 202 433 679.00 |
VW T.V.A. | 24 449 944.00 | 24 449 944.00 | | 24 449 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 098 730.00 | 108 660 051.00 | 13 739 697.00 | 194 098 730.00 |