| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 695.00 | 843 922.00 | 480 773.00 | 1 324 695.00 |
AH Fonds commercial | 22 240 696.00 | 222 507.00 | 22 018 189.00 | 22 240 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187 214.00 | | 3 187 214.00 | 3 187 214.00 |
AN Terrains | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
AP Constructions | 3 662 909.00 | 2 189 617.00 | 1 473 293.00 | 3 662 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319 391.00 | 4 346 728.00 | 1 972 663.00 | 6 319 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 939.00 | 2 359 909.00 | 1 110 031.00 | 3 469 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
AX Avances et acomptes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BF Prêts | 3 842 554.00 | | 3 842 554.00 | 3 842 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951 518.00 | 26 151.00 | 5 925 368.00 | 5 951 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 751 500.00 | 9 988 832.00 | 46 762 667.00 | 56 751 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 624 429.00 | 12 345.00 | 73 612 085.00 | 73 624 429.00 |
BZ Autres créances | 117 265 245.00 | | 117 265 245.00 | 117 265 245.00 |
CF Disponibilités | 2 965 724.00 | | 2 965 724.00 | 2 965 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193 810.00 | | 3 193 810.00 | 3 193 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 142 917.00 | 12 345.00 | 197 130 573.00 | 197 142 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 894 417.00 | 10 001 177.00 | 243 893 240.00 | 253 894 417.00 |
CU Autres participations | 6 523 693.00 | | 6 523 693.00 | 6 523 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 25 917 301.00 | 22 900 453.00 | | 25 917 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498 928.00 | 11 622 071.00 | | 15 498 928.00 |
DK Provisions réglementées | 73 246.00 | 44 038.00 | | 73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 46 195 770.00 | 39 272 857.00 | | 46 195 770.00 |
DP Provisions pour risques | 7 620 930.00 | 7 461 482.00 | | 7 620 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 088 913.00 | 7 786 317.00 | | 8 088 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 709 843.00 | 15 247 799.00 | | 15 709 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 13 063.00 | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 130.00 | 1 625 130.00 | | 1 625 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926 267.00 | 30 728 730.00 | | 22 926 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829 556.00 | 45 486 781.00 | | 42 829 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 428.00 | 46 869.00 | | 170 428.00 |
EA Autres dettes | 51 209 729.00 | 57 139 582.00 | | 51 209 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 213 954.00 | 52 141 365.00 | | 63 213 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 987 626.00 | 187 181 518.00 | | 181 987 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 893 240.00 | 241 702 175.00 | | 243 893 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
FG Production vendue services | 254 093 234.00 | | 254 093 234.00 | 254 093 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 109 597.00 | | 254 109 597.00 | 254 109 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 959 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 492 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 675 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 418 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 385 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 446 637.00 | |
GE Autres charges | | | 87 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 968 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 707 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 385 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 115 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -26 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 928.00 | 16 136.00 | | 740 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 928.00 | 191 179.00 | | 740 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 436.00 | 203 336.00 | | 65 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022 680.00 | 37 969.00 | | 2 022 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 258.00 | 547 968.00 | | 129 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 373.00 | 789 274.00 | | 2 217 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476 446.00 | -598 095.00 | | -1 476 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 510 000.00 | 2 455 000.00 | | 2 510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630 345.00 | 5 316 450.00 | | 4 630 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 603 588.00 | 310 085 616.00 | | 294 603 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 104 660.00 | 298 463 546.00 | | 279 104 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498 928.00 | 11 622 071.00 | | 15 498 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 600 202.00 | | 2 774 125.00 | 57 600 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 16 319 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 396.00 | 3 557 431.00 | 56 751 500.00 | 65 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585 231.00 | 26 752 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 1 970 684.00 | 13 679 364.00 | 65 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 378 431.00 | | 959 405.00 | 27 378 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235 396.00 | | 1 480 048.00 | 14 235 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986 374.00 | | 334 672.00 | 15 986 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698 502.00 | 1 567 156.00 | 1 525 483.00 | 9 698 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 844.00 | 304 078.00 | | 539 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158 659.00 | 1 263 077.00 | 1 525 483.00 | 9 158 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 151.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 038.00 | 29 208.00 | | 44 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 247 799.00 | 5 695 597.00 | 5 233 553.00 | 15 247 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 782.00 | 91 788.00 | 164 569.00 | 72 782.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 288.00 | 130 283.00 | 164 569.00 | 295 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587 125.00 | 5 855 088.00 | 5 398 122.00 | 15 587 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550 769.00 | 5 398 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 175 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926 267.00 | 22 926 267.00 | | 22 926 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564 655.00 | 13 564 655.00 | | 13 564 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335 434.00 | 8 335 434.00 | | 8 335 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 312 786.00 | 30 312 786.00 | | 30 312 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 213 954.00 | 63 213 954.00 | | 63 213 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UP Prêts | 3 842 554.00 | | 3 842 554.00 | 3 842 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951 518.00 | | 5 951 518.00 | 5 951 518.00 |
UX Autres créances clients | 73 609 616.00 | 73 609 616.00 | | 73 609 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 3 398 261.00 | 3 398 261.00 | | 3 398 261.00 |
VC Groupe et associés | 96 079 986.00 | 89 207 219.00 | 6 872 767.00 | 96 079 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 896 944.00 | 13 998 694.00 | 6 898 250.00 | 20 896 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 416.00 | 267 416.00 | | 267 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433 927.00 | 17 433 927.00 | | 17 433 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193 810.00 | 3 193 810.00 | | 3 193 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 879 321.00 | 187 210 717.00 | 16 668 604.00 | 203 879 321.00 |
VW T.V.A. | 20 662 052.00 | 20 662 052.00 | | 20 662 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 362 496.00 | 173 464 246.00 | 6 898 250.00 | 180 362 496.00 |