| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 063.00 | 316 818.00 | 564 245.00 | 881 063.00 |
AH Fonds commercial | 23 700 024.00 | 96 604.00 | 23 603 420.00 | 23 700 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 521 651.00 | | 1 521 651.00 | 1 521 651.00 |
AN Terrains | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
AP Constructions | 3 855 700.00 | 2 306 670.00 | 1 549 029.00 | 3 855 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 684.00 | 3 813 923.00 | 2 511 761.00 | 6 325 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868 170.00 | 1 823 211.00 | 1 044 958.00 | 2 868 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
AX Avances et acomptes | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BF Prêts | 3 086 424.00 | | 3 086 424.00 | 3 086 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 210 295.00 | 9 314 227.00 | 47 896 068.00 | 57 210 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 815.00 | 64 079.00 | 41 736.00 | 105 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072 445.00 | 20 184.00 | 63 052 261.00 | 63 072 445.00 |
BZ Autres créances | 132 356 523.00 | | 132 356 523.00 | 132 356 523.00 |
CF Disponibilités | 2 187 485.00 | | 2 187 485.00 | 2 187 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 752.00 | | 642 752.00 | 642 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 436 922.00 | 84 263.00 | 198 352 659.00 | 198 436 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 647 217.00 | 9 398 489.00 | 246 248 727.00 | 255 647 217.00 |
CU Autres participations | 14 535 926.00 | 957 000.00 | 13 578 926.00 | 14 535 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 19 556 773.00 | 17 319 444.00 | | 19 556 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 137 678.00 | 15 828 601.00 | | 15 137 678.00 |
DK Provisions réglementées | 219 851.00 | 201 171.00 | | 219 851.00 |
DL TOTAL (I) | 39 620 597.00 | 38 055 513.00 | | 39 620 597.00 |
DP Provisions pour risques | 7 601 069.00 | 5 997 294.00 | | 7 601 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 761 218.00 | 6 957 252.00 | | 7 761 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 362 287.00 | 12 954 546.00 | | 15 362 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 001.00 | | | 1 458 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | 3 500.00 | | 13 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079 799.00 | 2 079 799.00 | | 2 079 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543 345.00 | 34 191 037.00 | | 26 543 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 459 550.00 | 46 095 879.00 | | 43 459 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 748.00 | 222 717.00 | | 277 748.00 |
EA Autres dettes | 55 988 492.00 | 41 886 615.00 | | 55 988 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 445 847.00 | 71 698 982.00 | | 61 445 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 265 844.00 | 196 178 529.00 | | 191 265 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 248 727.00 | 247 188 587.00 | | 246 248 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FG Production vendue services | 251 971 952.00 | | 251 971 952.00 | 251 971 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 974 183.00 | | 251 974 183.00 | 251 974 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 883 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 977 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 117 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 860 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 350 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 010 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 622 629.00 | |
GE Autres charges | | | 183 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 704 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 413 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 425 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 509 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 788.00 | 5 009.00 | | 70 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 17 800.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 863.00 | 22 809.00 | | 70 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 394.00 | 108 629.00 | | 54 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 092.00 | 75 456.00 | | 40 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 680.00 | 23 463.00 | | 18 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 166.00 | 207 548.00 | | 113 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 304.00 | -184 739.00 | | -42 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 025 000.00 | 3 314 000.00 | | 2 025 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991 462.00 | 7 176 244.00 | | 3 991 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 614 528.00 | 307 842 103.00 | | 304 614 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 476 851.00 | 292 013 502.00 | | 289 476 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 137 678.00 | 15 828 601.00 | | 15 137 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 033 699.00 | | 6 888 760.00 | 53 033 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908 846.00 | 17 865 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 806.00 | 2 424 359.00 | 57 210 295.00 | 287 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 102 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 806.00 | 515 513.00 | 13 242 207.00 | 287 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215 770.00 | | 886 968.00 | 25 215 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448 134.00 | | 1 597 392.00 | 12 448 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369 795.00 | | 4 404 400.00 | 15 369 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 806.00 | | | 287 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235 427.00 | 1 301 584.00 | 276 388.00 | 7 235 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 931.00 | 177 887.00 | | 138 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 497.00 | 1 123 696.00 | 276 388.00 | 7 096 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 171.00 | 18 680.00 | | 201 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 406 448.00 | 6 766 280.00 | 5 810 441.00 | 14 406 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 407.00 | 64 079.00 | 70 407.00 | 70 407.00 |
6T Sur comptes clients | 55 666.00 | | 35 482.00 | 55 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 678.00 | 64 079.00 | 105 889.00 | 1 179 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 787 297.00 | 6 849 039.00 | 5 916 331.00 | 15 787 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686 707.00 | 5 916 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543 345.00 | 26 543 345.00 | | 26 543 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592 455.00 | 12 592 455.00 | | 12 592 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918 414.00 | 8 918 414.00 | | 8 918 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 299 148.00 | 23 299 148.00 | | 23 299 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 445 847.00 | 61 445 847.00 | | 61 445 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UP Prêts | 3 086 424.00 | | | 3 086 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
UX Autres créances clients | 63 048 305.00 | | | 63 048 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 824.00 | | | 223 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VB T. V. A. | 3 696 421.00 | | | 3 696 421.00 |
VC Groupe et associés | 111 207 983.00 | | | 111 207 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 001.00 | 1 458 001.00 | | 1 458 001.00 |
VI Groupe et associés | 32 689 343.00 | 32 030 080.00 | 659 263.00 | 32 689 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 102 448.00 | | | 17 102 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 752.00 | | | 642 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 401 144.00 | 194 819 671.00 | 4 581 473.00 | 199 401 144.00 |
VW T.V.A. | 21 888 398.00 | 21 888 398.00 | | 21 888 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 186 045.00 | 188 526 782.00 | 659 623.00 | 189 186 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 684.00 | 1 686.00 | | 1 684.00 |