| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513 664.00 | 2 233 462.00 | 2 280 201.00 | 4 513 664.00 |
AH Fonds commercial | 22 240 696.00 | 222 507.00 | 22 018 189.00 | 22 240 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 924.00 | | 1 663 924.00 | 1 663 924.00 |
AN Terrains | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
AP Constructions | 3 448 234.00 | 2 308 254.00 | 1 139 980.00 | 3 448 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 001 061.00 | 4 544 698.00 | 1 456 363.00 | 6 001 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 485.00 | 2 671 080.00 | 834 405.00 | 3 505 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BF Prêts | 3 073 339.00 | | 3 073 339.00 | 3 073 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951 930.00 | 26 151.00 | 5 925 779.00 | 5 951 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 176 353.00 | 12 006 152.00 | 45 170 201.00 | 57 176 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 833.00 | | 381 833.00 | 381 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 786 107.00 | 54 260.00 | 61 731 847.00 | 61 786 107.00 |
BZ Autres créances | 125 585 255.00 | | 125 585 255.00 | 125 585 255.00 |
CF Disponibilités | 3 113 367.00 | | 3 113 367.00 | 3 113 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196 937.00 | | 6 196 937.00 | 6 196 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 141 158.00 | 54 260.00 | 197 086 898.00 | 197 141 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 317 512.00 | 12 060 413.00 | 242 257 099.00 | 254 317 512.00 |
CU Autres participations | 6 523 693.00 | | 6 523 693.00 | 6 523 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 18 094 936.00 | 15 902 386.00 | | 18 094 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529 783.00 | 13 893 302.00 | | 16 529 783.00 |
DK Provisions réglementées | 131 662.00 | 102 454.00 | | 131 662.00 |
DL TOTAL (I) | 39 462 677.00 | 34 604 437.00 | | 39 462 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 433 065.00 | 6 279 081.00 | | 5 433 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 735 938.00 | 8 024 902.00 | | 7 735 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 169 002.00 | 14 303 984.00 | | 13 169 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 12 563.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 130.00 | 1 625 130.00 | | 1 625 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 318 876.00 | 19 857 763.00 | | 22 318 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963 785.00 | 47 086 152.00 | | 39 963 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 562.00 | 139 587.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | 62 168 824.00 | 55 304 084.00 | | 62 168 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 524 243.00 | 69 148 835.00 | | 63 524 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 625 420.00 | 193 174 113.00 | | 189 625 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 257 099.00 | 242 082 534.00 | | 242 257 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 796 474.00 | | 236 796 474.00 | 236 796 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 796 474.00 | | 236 796 474.00 | 236 796 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 841 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 275 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 250 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 100 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 266 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 553 590.00 | |
GE Autres charges | | | 130 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 587 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 662 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 711 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 7 449.00 | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 578.00 | 48 831.00 | | 457 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 660.00 | | | 622 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 900.00 | 56 280.00 | | 1 084 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 167.00 | 70 677.00 | | 77 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 612.00 | 62 444.00 | | 300 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 761.00 | 29 208.00 | | 48 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 540.00 | 162 329.00 | | 426 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 360.00 | -106 049.00 | | 658 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 140 000.00 | 2 235 000.00 | | 3 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161 374.00 | 2 554 529.00 | | 4 161 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 735 815.00 | 255 190 914.00 | | 271 735 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 206 031.00 | 241 297 612.00 | | 255 206 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 529 783.00 | 13 893 302.00 | | 16 529 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 673 819.00 | | 1 943 007.00 | 56 673 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 475.00 | 1 431 999.00 | 57 176 353.00 | 8 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 418 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 1 431 999.00 | 13 207 693.00 | 8 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 576 288.00 | | 841 995.00 | 27 576 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842 573.00 | | 805 593.00 | 13 842 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254 958.00 | | 295 419.00 | 15 254 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977 240.00 | 1 911 641.00 | 1 131 386.00 | 10 977 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 532.00 | 774 930.00 | | 1 458 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518 708.00 | 1 136 711.00 | 1 131 386.00 | 9 518 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 454.00 | 29 208.00 | | 102 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 303 984.00 | 4 620 979.00 | 5 755 960.00 | 14 303 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 657.00 | 54 260.00 | | 248 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655 095.00 | 4 704 447.00 | 5 755 960.00 | 14 655 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 607 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318 876.00 | 22 318 876.00 | | 22 318 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100 247.00 | 14 100 247.00 | | 14 100 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485 838.00 | 7 485 838.00 | | 7 485 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632 838.00 | 30 632 838.00 | | 30 632 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 524 243.00 | 63 524 243.00 | | 63 524 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UP Prêts | 3 073 339.00 | | 3 073 339.00 | 3 073 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951 930.00 | | 5 951 930.00 | 5 951 930.00 |
UX Autres créances clients | 61 712 088.00 | 61 712 088.00 | | 61 712 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
VB T. V. A. | 3 786 080.00 | 3 786 080.00 | | 3 786 080.00 |
VC Groupe et associés | 102 778 789.00 | 100 924 972.00 | 1 853 817.00 | 102 778 789.00 |
VI Groupe et associés | 31 535 986.00 | 29 656 685.00 | 1 879 301.00 | 31 535 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717 089.00 | 18 717 089.00 | | 18 717 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196 937.00 | 6 196 937.00 | | 6 196 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 594 983.00 | 191 714 483.00 | 10 880 501.00 | 202 594 983.00 |
VW T.V.A. | 18 026 440.00 | 18 026 440.00 | | 18 026 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 000 290.00 | 186 120 989.00 | 1 879 301.00 | 188 000 290.00 |