| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 377.00 | 539 844.00 | 744 534.00 | 1 284 377.00 |
AH Fonds commercial | 23 825 926.00 | 222 507.00 | 23 603 420.00 | 23 825 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268 128.00 | | 2 268 128.00 | 2 268 128.00 |
AN Terrains | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
AP Constructions | 4 059 315.00 | 2 589 244.00 | 1 470 072.00 | 4 059 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848 655.00 | 4 475 929.00 | 2 372 726.00 | 6 848 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 424.00 | 2 093 486.00 | 1 001 938.00 | 3 095 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
AX Avances et acomptes | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BF Prêts | 3 536 424.00 | | 3 536 424.00 | 3 536 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923 976.00 | | 5 923 976.00 | 5 923 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 600 202.00 | 9 921 009.00 | 47 679 193.00 | 57 600 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 332.00 | 72 782.00 | 37 550.00 | 110 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 363 752.00 | | 63 363 752.00 | 63 363 752.00 |
BZ Autres créances | 120 412 804.00 | | 120 412 804.00 | 120 412 804.00 |
CF Disponibilités | 4 373 859.00 | | 4 373 859.00 | 4 373 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795 166.00 | | 5 795 166.00 | 5 795 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 095 764.00 | 72 782.00 | 194 022 982.00 | 194 095 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 695 965.00 | 9 993 790.00 | 241 702 175.00 | 251 695 965.00 |
CU Autres participations | 6 523 709.00 | | 6 523 709.00 | 6 523 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 22 900 453.00 | 19 556 773.00 | | 22 900 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622 071.00 | 15 137 678.00 | | 11 622 071.00 |
DK Provisions réglementées | 44 038.00 | 219 851.00 | | 44 038.00 |
DL TOTAL (I) | 39 272 857.00 | 39 620 597.00 | | 39 272 857.00 |
DP Provisions pour risques | 7 461 482.00 | 7 601 069.00 | | 7 461 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 786 317.00 | 7 761 218.00 | | 7 786 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 247 799.00 | 15 362 287.00 | | 15 247 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 130.00 | 2 079 799.00 | | 1 625 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728 730.00 | 26 543 345.00 | | 30 728 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 486 781.00 | 43 459 550.00 | | 45 486 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 869.00 | 277 748.00 | | 46 869.00 |
EA Autres dettes | 57 139 582.00 | 55 988 492.00 | | 57 139 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 141 365.00 | 61 445 847.00 | | 52 141 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 181 518.00 | 191 265 844.00 | | 187 181 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 702 175.00 | 246 248 727.00 | | 241 702 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
FG Production vendue services | 259 113 381.00 | | 259 113 381.00 | 259 113 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 137 168.00 | | 259 137 168.00 | 259 137 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 149 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 642 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 228 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 051 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 308 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 004 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 911 798.00 | |
GE Autres charges | | | 143 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 477 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 751 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 668 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 955 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 991 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 128.00 | 70 788.00 | | -26 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 136.00 | 75.00 | | 16 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 179.00 | 70 863.00 | | 191 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 336.00 | 54 394.00 | | 203 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 969.00 | 40 092.00 | | 37 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 968.00 | 18 680.00 | | 547 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 274.00 | 113 166.00 | | 789 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 095.00 | -42 304.00 | | -598 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 455 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316 450.00 | 3 991 462.00 | | 5 316 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 085 616.00 | 304 614 528.00 | | 310 085 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 463 546.00 | 289 476 851.00 | | 298 463 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 622 071.00 | 15 137 678.00 | | 11 622 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 717 454.00 | | 10 652 289.00 | 57 717 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 452 171.00 | 15 986 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 477.00 | 10 749 064.00 | 57 600 201.00 | 20 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 692.00 | 27 378 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 269 201.00 | 14 235 396.00 | 20 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228 640.00 | | 1 177 482.00 | 26 228 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 473 468.00 | | 1 051 608.00 | 13 473 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015 346.00 | | 8 423 199.00 | 18 015 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460 275.00 | 1 482 744.00 | 244 517.00 | 8 460 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 818.00 | 223 026.00 | | 316 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143 458.00 | 1 259 718.00 | 244 517.00 | 8 143 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 851.00 | 25 358.00 | 201 171.00 | 219 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 333 731.00 | 7 579 466.00 | 7 665 398.00 | 15 333 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 604.00 | 125 902.00 | | 96 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 079.00 | 72 782.00 | 64 079.00 | 64 079.00 |
6T Sur comptes clients | 20 184.00 | 18 004.00 | 38 188.00 | 20 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 867.00 | 216 688.00 | 102 267.00 | 180 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734 449.00 | 7 821 511.00 | 7 968 835.00 | 15 734 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 128 486.00 | 7 767 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 968.00 | 201 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728 730.00 | 30 728 730.00 | | 30 728 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280 634.00 | 13 280 634.00 | | 13 280 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211 406.00 | 9 211 406.00 | | 9 211 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 645 181.00 | 34 645 181.00 | | 34 645 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 141 365.00 | 52 141 365.00 | | 52 141 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UP Prêts | 3 536 424.00 | | 3 536 424.00 | 3 536 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923 976.00 | | 5 923 976.00 | 5 923 976.00 |
UX Autres créances clients | 63 363 752.00 | 70 042.00 | | 63 363 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 493.00 | 190 493.00 | | 190 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 4 191 423.00 | 4 191 423.00 | | 4 191 423.00 |
VC Groupe et associés | 94 357 008.00 | 93 130 717.00 | 1 226 291.00 | 94 357 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 494 401.00 | 22 153 160.00 | 341 241.00 | 22 494 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 476.00 | 192 476.00 | | 192 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 668 939.00 | 21 668 939.00 | | 21 668 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795 166.00 | | | 5 795 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 713 157.00 | 195 024 201.00 | 10 688 956.00 | 205 713 157.00 |
VW T.V.A. | 22 802 265.00 | 22 802 265.00 | | 22 802 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 556 388.00 | 191 893 917.00 | 341 241.00 | 185 556 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 743.00 | 1 684.00 | | 1 743.00 |