| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513 664.00 | 1 458 532.00 | 3 055 132.00 | 4 513 664.00 |
AH Fonds commercial | 22 240 696.00 | 222 507.00 | 22 018 189.00 | 22 240 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 929.00 | | 821 929.00 | 821 929.00 |
AN Terrains | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
AP Constructions | 3 991 695.00 | 2 493 496.00 | 1 498 199.00 | 3 991 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127 300.00 | 4 455 762.00 | 1 671 539.00 | 6 127 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 586.00 | 2 569 450.00 | 1 001 136.00 | 3 570 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
AX Avances et acomptes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BF Prêts | 2 779 650.00 | | 2 779 650.00 | 2 779 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950 200.00 | 26 151.00 | 5 924 049.00 | 5 950 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 673 819.00 | 11 225 897.00 | 45 447 922.00 | 56 673 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 756 404.00 | | 66 756 404.00 | 66 756 404.00 |
BZ Autres créances | 122 674 519.00 | | 122 674 519.00 | 122 674 519.00 |
CF Disponibilités | 2 001 860.00 | | 2 001 860.00 | 2 001 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099 841.00 | | 5 099 841.00 | 5 099 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 634 612.00 | | 196 634 612.00 | 196 634 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 308 431.00 | 11 225 897.00 | 242 082 534.00 | 253 308 431.00 |
CU Autres participations | 6 523 693.00 | | 6 523 693.00 | 6 523 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 101 422.00 | 3 101 422.00 | | 3 101 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
DH Report à nouveau | 15 902 386.00 | 25 917 301.00 | | 15 902 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 893 302.00 | 15 498 928.00 | | 13 893 302.00 |
DK Provisions réglementées | 102 454.00 | 73 246.00 | | 102 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 604 437.00 | 46 195 770.00 | | 34 604 437.00 |
DP Provisions pour risques | 6 279 081.00 | 7 620 930.00 | | 6 279 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 024 902.00 | 8 088 913.00 | | 8 024 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 303 984.00 | 15 709 843.00 | | 14 303 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 130.00 | 1 625 130.00 | | 1 625 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 857 763.00 | 22 926 267.00 | | 19 857 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086 152.00 | 42 829 556.00 | | 47 086 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 587.00 | 170 428.00 | | 139 587.00 |
EA Autres dettes | 55 304 084.00 | 51 209 729.00 | | 55 304 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 148 835.00 | 63 213 954.00 | | 69 148 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 174 113.00 | 181 987 626.00 | | 193 174 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 082 534.00 | 243 893 240.00 | | 242 082 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FG Production vendue services | 228 180 351.00 | | 228 180 351.00 | 228 180 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 184 750.00 | | 228 184 750.00 | 228 184 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 827 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 981 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 057 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 260 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 590 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 793 033.00 | |
GE Autres charges | | | 154 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 506 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 466 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 831.00 | 740 928.00 | | 48 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 280.00 | 740 928.00 | | 56 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 677.00 | 65 436.00 | | 70 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 444.00 | 2 022 680.00 | | 62 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 208.00 | 129 258.00 | | 29 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 329.00 | 2 217 373.00 | | 162 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 049.00 | -1 476 446.00 | | -106 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 235 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 235 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 529.00 | 4 630 345.00 | | 2 554 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 190 914.00 | 294 603 588.00 | | 255 190 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 297 612.00 | 279 104 660.00 | | 241 297 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 893 302.00 | 15 498 928.00 | | 13 893 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 751 450.00 | | 2 040 088.00 | 56 751 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378 559.00 | 15 254 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 396.00 | 2 052 067.00 | 56 673 819.00 | 65 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 27 576 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 669 758.00 | 13 842 573.00 | 65 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 752 605.00 | | 827 433.00 | 26 752 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679 364.00 | | 898 618.00 | 13 679 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 319 480.00 | | 314 037.00 | 16 319 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 175.00 | 1 821 580.00 | 584 515.00 | 9 740 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 922.00 | 618 360.00 | 3 750.00 | 843 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896 253.00 | 1 203 220.00 | 580 765.00 | 8 896 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 246.00 | 29 208.00 | | 73 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 709 846.00 | 3 869 318.00 | 5 275 180.00 | 15 709 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 002.00 | | 12 345.00 | 261 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044 093.00 | 3 898 526.00 | 5 287 525.00 | 16 044 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 793 033.00 | 5 287 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 857 763.00 | 19 857 763.00 | | 19 857 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841 148.00 | 11 841 148.00 | | 11 841 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855 295.00 | 15 855 295.00 | | 15 855 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106 359.00 | 32 106 359.00 | | 32 106 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 148 835.00 | 69 148 835.00 | | 69 148 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UP Prêts | 2 779 650.00 | | 2 779 650.00 | 2 779 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950 200.00 | | 5 950 200.00 | 5 950 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 756 404.00 | 66 756 404.00 | | 66 756 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 228.00 | 258 228.00 | | 258 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 3 058 518.00 | 3 058 518.00 | | 3 058 518.00 |
VC Groupe et associés | 101 372 414.00 | 99 283 744.00 | 2 088 669.00 | 101 372 414.00 |
VI Groupe et associés | 23 158 910.00 | 21 044 757.00 | 2 114 153.00 | 23 158 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 983 517.00 | 17 983 517.00 | | 17 983 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099 841.00 | 5 099 841.00 | | 5 099 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 262 029.00 | 192 442 094.00 | 10 819 934.00 | 203 262 029.00 |
VW T.V.A. | 18 883 276.00 | 18 883 276.00 | | 18 883 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 510 168.00 | 189 396 015.00 | 2 114 153.00 | 191 510 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 691.00 | 1 739.00 | | 1 691.00 |