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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 778.00 | 29 374.00 | 6 404.00 | 35 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 647.00 | 147 483.00 | 95 165.00 | 242 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 153.00 | 181 685.00 | 112 468.00 | 294 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BP En cours de production de services | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 560.00 | 8 603.00 | 207 958.00 | 216 560.00 |
BZ Autres créances | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CF Disponibilités | 373 545.00 | | 373 545.00 | 373 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 364.00 | 8 603.00 | 698 762.00 | 707 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 518.00 | 190 288.00 | 811 230.00 | 1 001 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 256.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 228 481.00 | 146 180.00 | | 228 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 404.00 | 117 627.00 | | 96 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 534.00 | 360 292.00 | | 421 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 776.00 | 98 705.00 | | 97 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 711.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 137 931.00 | | 155 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 857.00 | 137 723.00 | | 95 857.00 |
EA Autres dettes | 37 444.00 | 11 263.00 | | 37 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 696.00 | 386 333.00 | | 389 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 230.00 | 746 624.00 | | 811 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 792.00 | 326 468.00 | | 338 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 1 682 558.00 | | 1 682 558.00 | 1 682 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 179.00 | | 1 683 179.00 | 1 683 179.00 |
FM Production stockée | | | -14 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 472.00 | 4 394.00 | | 19 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 166.00 | 18 698.00 | | 15 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 255.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 3 200.00 | | 5 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 64.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 5 520.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 316.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 3 200.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 516.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 1 004.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 439.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 380.00 | 1 820 619.00 | | 1 693 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 975.00 | 1 702 992.00 | | 1 596 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 404.00 | 117 627.00 | | 96 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 939.00 | | 80 064.00 | 245 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 294 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 127.00 | 278 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 552.00 | | 80 001.00 | 229 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 63.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 764.00 | 20 657.00 | 31 736.00 | 192 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 609.00 | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 327.00 | 20 657.00 | 31 127.00 | 187 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 1 387.00 | 116.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 1 387.00 | 116.00 | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 494.00 | 1 387.00 | 279.00 | 7 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 688.00 | 46 784.00 | 50 904.00 | 97 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 240.00 | 278 240.00 | | 278 240.00 |
VW T.V.A. | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 696.00 | 338 792.00 | 50 904.00 | 389 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | 9 478.00 | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 440.00 | 34 206.00 | | 63 440.00 |
ST Autres comptes | 149 538.00 | 142 733.00 | | 149 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 467.00 | 56 574.00 | | 56 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 78 295.00 | 17 059.00 | | 78 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 76 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 2 928.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 874.00 | 12 406.00 | | 12 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 109.00 | 280 944.00 | | 272 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 734.00 | 193 317.00 | | 169 734.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 740.00 | 326 572.00 | | 347 740.00 |