| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 154.00 | 40 909.00 | 5 245.00 | 46 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 328.00 | 243 962.00 | 5 366.00 | 249 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 220.00 | 289 699.00 | 43 520.00 | 333 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 263.00 | 3 594.00 | 539 669.00 | 543 263.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 432 709.00 | | 432 709.00 | 432 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 283.00 | 3 594.00 | 1 096 688.00 | 1 100 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 502.00 | 293 294.00 | 1 140 209.00 | 1 433 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 186 335.00 | 255 715.00 | | 186 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 567.00 | -69 380.00 | | 156 567.00 |
DL TOTAL (I) | 439 550.00 | 282 983.00 | | 439 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 548.00 | 343 622.00 | | 306 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 250.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | 180 354.00 | | 149 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 275.00 | 201 320.00 | | 201 275.00 |
EA Autres dettes | 41 806.00 | 13 706.00 | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 658.00 | 740 251.00 | | 700 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 209.00 | 1 023 234.00 | | 1 140 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 658.00 | 683 707.00 | | 655 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FG Production vendue services | 2 124 455.00 | | 2 124 455.00 | 2 124 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 194.00 | | 2 139 194.00 | 2 139 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 131.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 596.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 596.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -596.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 467.00 | 1 571 445.00 | | 2 157 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 900.00 | 1 640 825.00 | | 2 000 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 567.00 | -69 380.00 | | 156 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | 3 124.00 | | 13 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 077.00 | | 1 328.00 | 344 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 333 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 295 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 340.00 | | 1 328.00 | 306 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 599.00 | 19 596.00 | 11 496.00 | 281 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 771.00 | 19 596.00 | 11 496.00 | 276 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 539 585.00 | 539 585.00 | | 539 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VC Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 004.00 | 250 004.00 | | 250 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 544.00 | 11 544.00 | 40 000.00 | 56 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 082.00 | 589 082.00 | | 589 082.00 |
VW T.V.A. | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 658.00 | 655 658.00 | 40 000.00 | 700 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 7 346.00 | | 7 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 235.00 | 70 920.00 | | 20 235.00 |
ST Autres comptes | 152 998.00 | 134 263.00 | | 152 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 984.00 | 63 559.00 | | 70 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 21 503.00 | | 28 863.00 |
YT Sous‐traitance | 225 026.00 | 100 497.00 | | 225 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 2 133.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | 9 479.00 | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 850.00 | 285 940.00 | | 375 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 377.00 | 193 572.00 | | 249 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 243.00 | 369 239.00 | | 469 243.00 |