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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474.00 | 37 869.00 | 7 605.00 | 45 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 866.00 | 238 901.00 | 21 964.00 | 260 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 077.00 | 281 599.00 | 62 479.00 | 344 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 623.00 | 3 594.00 | 449 029.00 | 452 623.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 380 272.00 | | 380 272.00 | 380 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 350.00 | 3 594.00 | 960 756.00 | 964 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 427.00 | 285 193.00 | 1 023 234.00 | 1 308 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 255 715.00 | 289 056.00 | | 255 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 380.00 | -33 341.00 | | -69 380.00 |
DL TOTAL (I) | 282 983.00 | 352 364.00 | | 282 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 622.00 | 63 556.00 | | 343 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 354.00 | 181 845.00 | | 180 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 320.00 | 132 987.00 | | 201 320.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 18 033.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 251.00 | 396 421.00 | | 740 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 234.00 | 748 785.00 | | 1 023 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 707.00 | 373 302.00 | | 683 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FG Production vendue services | 1 566 166.00 | | 1 566 166.00 | 1 566 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 258.00 | | 1 570 258.00 | 1 570 258.00 |
FM Production stockée | | | -14 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | 29 812.00 | | 15 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 716.00 | 18 983.00 | | 50 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 10 293.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 10 433.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 6 448.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 445.00 | 1 668 807.00 | | 1 571 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 825.00 | 1 702 147.00 | | 1 640 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 380.00 | -33 341.00 | | -69 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | 4 286.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 115.00 | | 4 963.00 | 339 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 377.00 | | 4 963.00 | 301 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 432.00 | 24 167.00 | | 257 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 604.00 | 24 167.00 | | 252 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 3 157.00 | 100.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | 3 157.00 | 100.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 3 157.00 | 100.00 | 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 600.00 | 37 055.00 | 41 544.00 | 93 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 272.00 | 500 272.00 | | 500 272.00 |
VW T.V.A. | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 251.00 | 683 707.00 | 41 544.00 | 740 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 4 861.00 | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 852.00 | 11 829.00 | | 11 852.00 |
ST Autres comptes | 134 264.00 | 165 452.00 | | 134 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 559.00 | 62 685.00 | | 63 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 503.00 | 11 558.00 | | 21 503.00 |
YT Sous‐traitance | 100 497.00 | 58 961.00 | | 100 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 068.00 | 14 236.00 | | 59 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 162.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 479.00 | 7 023.00 | | 9 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 940.00 | 258 790.00 | | 285 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 572.00 | 184 537.00 | | 193 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 239.00 | 313 163.00 | | 369 239.00 |