| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 379.00 | 29 022.00 | 8 357.00 | 37 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 428.00 | 169 995.00 | 85 434.00 | 255 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 585.00 | 203 845.00 | 126 740.00 | 330 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BP En cours de production de services | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 329.00 | 7 869.00 | 286 459.00 | 294 329.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 128.00 | 7 869.00 | 819 259.00 | 827 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 713.00 | 211 714.00 | 945 999.00 | 1 157 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 254 885.00 | 228 481.00 | | 254 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 731.00 | 96 404.00 | | 68 731.00 |
DL TOTAL (I) | 420 264.00 | 421 534.00 | | 420 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 300.00 | 97 776.00 | | 171 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170.00 | 3 247.00 | | 25 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 155 372.00 | | 180 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 940.00 | 95 857.00 | | 131 940.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 37 444.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 735.00 | 389 696.00 | | 525 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 999.00 | 811 230.00 | | 945 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 260.00 | 338 792.00 | | 418 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 1 892 679.00 | | 1 892 679.00 | 1 892 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 056.00 | | 1 893 056.00 | 1 893 056.00 |
FM Production stockée | | | -5 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | 19 472.00 | | 11 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 666.00 | 15 166.00 | | 14 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 13.00 | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805.00 | 5 281.00 | | 19 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 770.00 | 5 456.00 | | 26 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 277.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 172.00 | 113.00 | | 19 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 010.00 | 390.00 | | 21 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | 5 066.00 | | 5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 786.00 | 6 305.00 | | -16 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 474.00 | 1 693 380.00 | | 1 926 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 743.00 | 1 596 975.00 | | 1 857 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 731.00 | 96 404.00 | | 68 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 153.00 | | 61 713.00 | 294 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 281.00 | 330 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 281.00 | 292 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 425.00 | | 39 663.00 | 278 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 22 050.00 | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 685.00 | 28 268.00 | 6 109.00 | 181 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 857.00 | 28 268.00 | 6 109.00 | 176 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | | 733.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | | 733.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | | 733.00 | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 285 602.00 | | | 285 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 203.00 | 63 728.00 | 107 475.00 | 171 203.00 |
VI Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 583.00 | 397 583.00 | | 397 583.00 |
VW T.V.A. | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 735.00 | 418 260.00 | 107 475.00 | 525 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 9 785.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 984.00 | 63 440.00 | | 36 984.00 |
ST Autres comptes | 168 362.00 | 149 538.00 | | 168 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 160.00 | 56 467.00 | | 56 160.00 |
YT Sous‐traitance | 352 197.00 | 78 295.00 | | 352 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | 3 089.00 | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | 12 874.00 | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 503.00 | 272 109.00 | | 331 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 483.00 | 169 734.00 | | 218 483.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 703.00 | 347 740.00 | | 613 703.00 |