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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 338.00 | 34 840.00 | 7 498.00 | 42 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 039.00 | 217 764.00 | 41 275.00 | 259 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 115.00 | 257 432.00 | 81 683.00 | 339 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BP En cours de production de services | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 380.00 | 537.00 | 375 844.00 | 376 380.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 140 736.00 | | 140 736.00 | 140 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 639.00 | 537.00 | 667 102.00 | 667 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 753.00 | 257 969.00 | 748 785.00 | 1 006 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 289 056.00 | 273 616.00 | | 289 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 341.00 | 15 440.00 | | -33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 352 364.00 | 385 704.00 | | 352 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 556.00 | 107 528.00 | | 63 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 845.00 | 221 739.00 | | 181 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 987.00 | 135 245.00 | | 132 987.00 |
EA Autres dettes | 18 033.00 | 14 855.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 421.00 | 479 529.00 | | 396 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 785.00 | 865 233.00 | | 748 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 302.00 | 416 005.00 | | 373 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
FG Production vendue services | 1 596 162.00 | | 1 596 162.00 | 1 596 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 946.00 | | 1 607 946.00 | 1 607 946.00 |
FM Production stockée | | | 14 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 812.00 | 32 945.00 | | 29 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | 18 006.00 | | 18 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | 285.00 | | 16 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 1 118.00 | | 16 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | 260.00 | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 260.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | 858.00 | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | -22 563.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 807.00 | 2 135 377.00 | | 1 668 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 147.00 | 2 119 937.00 | | 1 702 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 341.00 | 15 440.00 | | -33 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | 1 879.00 | | 4 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 383.00 | | 4 492.00 | 335 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 339 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 301 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 606.00 | | 4 440.00 | 297 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | 51.00 | 32 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 493.00 | 26 558.00 | 620.00 | 231 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 665.00 | 26 558.00 | 620.00 | 226 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 30.00 | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 30.00 | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 30.00 | | 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 524.00 | 40 406.00 | 23 119.00 | 63 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 360.00 | 440 360.00 | | 440 360.00 |
VW T.V.A. | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 421.00 | 373 302.00 | 23 119.00 | 396 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | 7 352.00 | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 065.00 | 68 559.00 | | 26 065.00 |
ST Autres comptes | 165 452.00 | 169 283.00 | | 165 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 685.00 | 60 616.00 | | 62 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 558.00 | 14 801.00 | | 11 558.00 |
YT Sous‐traitance | 58 961.00 | 563 453.00 | | 58 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 4 130.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 11 482.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 790.00 | 357 038.00 | | 258 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 537.00 | 292 625.00 | | 184 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 163.00 | 861 910.00 | | 313 163.00 |