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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 32 691.00 | 5 876.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 039.00 | 193 975.00 | 65 064.00 | 259 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 383.00 | 231 493.00 | 103 890.00 | 335 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 499.00 | 507.00 | 449 992.00 | 450 499.00 |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CF Disponibilités | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 850.00 | 507.00 | 761 344.00 | 761 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 234.00 | 232 000.00 | 865 233.00 | 1 097 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 273 616.00 | 254 885.00 | | 273 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 68 731.00 | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 385 704.00 | 420 264.00 | | 385 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 528.00 | 171 300.00 | | 107 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 25 170.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 180 264.00 | | 221 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 245.00 | 131 940.00 | | 135 245.00 |
EA Autres dettes | 14 855.00 | 17 061.00 | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 529.00 | 525 735.00 | | 479 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 233.00 | 945 999.00 | | 865 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 005.00 | 418 260.00 | | 416 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 2 095 596.00 | | 2 095 596.00 | 2 095 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 972.00 | | 2 096 972.00 | 2 096 972.00 |
FM Production stockée | | | -3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 945.00 | 11 407.00 | | 32 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 006.00 | 14 666.00 | | 18 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 6 966.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 19 805.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 26 770.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 837.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 21 010.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 5 760.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 563.00 | -16 786.00 | | -22 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 377.00 | 1 926 474.00 | | 2 135 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 937.00 | 1 857 743.00 | | 2 119 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 68 731.00 | | 15 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 585.00 | | 5 113.00 | 330 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 335 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 297 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 807.00 | | 5 113.00 | 292 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 845.00 | 27 963.00 | 314.00 | 203 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 017.00 | 27 963.00 | 314.00 | 199 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | 507.00 | 7 870.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | 507.00 | 7 870.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 507.00 | 7 870.00 | 7 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 221 739.00 | | 221 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 475.00 | 43 950.00 | 63 524.00 | 107 475.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 549.00 | 564 549.00 | | 564 549.00 |
VW T.V.A. | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 529.00 | 416 005.00 | 63 524.00 | 479 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 6 152.00 | | 7 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 559.00 | 36 984.00 | | 68 559.00 |
ST Autres comptes | 169 283.00 | 168 362.00 | | 169 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 616.00 | 56 160.00 | | 60 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YT Sous‐traitance | 563 453.00 | 352 197.00 | | 563 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | 3 095.00 | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | 9 247.00 | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 038.00 | 331 503.00 | | 357 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 625.00 | 218 483.00 | | 292 625.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 910.00 | 613 703.00 | | 861 910.00 |