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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 978.00 | 883.00 | 95.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 587.00 | 499 552.00 | 55 034.00 | 554 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 333.00 | 187 445.00 | 32 888.00 | 220 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 975.00 | 687 881.00 | 241 094.00 | 928 975.00 |
BP En cours de production de services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BT Marchandises | 398 302.00 | 32 052.00 | 366 250.00 | 398 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 090.00 | 6 836.00 | 704 254.00 | 711 090.00 |
BZ Autres créances | 1 192 515.00 | | 1 192 515.00 | 1 192 515.00 |
CF Disponibilités | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 286.00 | 38 888.00 | 2 537 397.00 | 2 576 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 262.00 | 726 769.00 | 2 778 492.00 | 3 505 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 582 185.00 | 717 003.00 | | 582 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 510.00 | 115 182.00 | | 877 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 532.00 | 1 227 022.00 | | 1 854 532.00 |
DP Provisions pour risques | 94 638.00 | 75 660.00 | | 94 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 638.00 | 75 660.00 | | 94 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 49 903.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 756.00 | 337 659.00 | | 494 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 656.00 | 236 078.00 | | 227 656.00 |
EA Autres dettes | 66 710.00 | 31 794.00 | | 66 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | 1 799.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 321.00 | 657 234.00 | | 829 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 492.00 | 1 959 917.00 | | 2 778 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 321.00 | 657 234.00 | | 829 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 272.00 | 1 860.00 | 1 179 132.00 | 1 177 272.00 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FG Production vendue services | 1 524 129.00 | 26 378.00 | 1 550 507.00 | 1 524 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 788.00 | 28 238.00 | 2 732 026.00 | 2 703 788.00 |
FM Production stockée | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 038.00 | |
GE Autres charges | | | 169 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 802.00 | 8 905.00 | | 33 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21 014.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 790.00 | | | 1 257 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 791.00 | 21 014.00 | | 1 257 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 126.00 | | | 491 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 664.00 | 21 014.00 | | 766 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | 43 434.00 | | 42 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 450.00 | 3 574 937.00 | | 4 535 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 940.00 | 3 459 755.00 | | 3 657 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 510.00 | 115 182.00 | | 877 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 511.00 | | 330 958.00 | 2 714 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 493.00 | 928 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 493.00 | 775 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 434.00 | | 330 958.00 | 2 561 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 069.00 | 68 313.00 | 1 625 501.00 | 2 245 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 069.00 | 68 313.00 | 1 625 501.00 | 2 245 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 660.00 | 43 038.00 | 24 060.00 | 75 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 884.00 | 32 052.00 | 31 884.00 | 31 884.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 721.00 | 32 052.00 | 31 884.00 | 38 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 381.00 | 75 090.00 | 55 944.00 | 114 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 090.00 | 55 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 757.00 | 494 757.00 | | 494 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 703 009.00 | | | 703 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 946.00 | | | 1 130 946.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 142.00 | 1 907 142.00 | | 1 907 142.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 322.00 | 829 322.00 | | 829 322.00 |