| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 977.00 | 42 107.00 | 27 870.00 | 69 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 346.00 | 508 706.00 | 42 639.00 | 551 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 768.00 | 188 392.00 | 67 376.00 | 255 768.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 946.00 | 739 206.00 | 297 739.00 | 1 036 946.00 |
BP En cours de production de services | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BT Marchandises | 440 387.00 | 43 897.00 | 396 490.00 | 440 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 590.00 | 35 965.00 | 792 625.00 | 828 590.00 |
BZ Autres créances | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CF Disponibilités | 784 299.00 | | 784 299.00 | 784 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 207.00 | 79 862.00 | 2 097 345.00 | 2 177 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 154.00 | 819 068.00 | 2 395 085.00 | 3 214 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 181 010.00 | 177 100.00 | | 181 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 240.00 | 267 910.00 | | 383 240.00 |
DL TOTAL (I) | 959 087.00 | 839 847.00 | | 959 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 688.00 | 531 740.00 | | 637 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 116.00 | 455 152.00 | | 416 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 331.00 | 258 868.00 | | 294 331.00 |
EA Autres dettes | 87 862.00 | 106 753.00 | | 87 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 998.00 | 1 352 515.00 | | 1 435 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 085.00 | 2 236 073.00 | | 2 395 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 998.00 | 1 352 515.00 | | 1 435 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 401.00 | 3 021.00 | 1 822 422.00 | 1 819 401.00 |
FD Production vendue biens | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
FG Production vendue services | 1 804 404.00 | 43 700.00 | 1 848 104.00 | 1 804 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 624.00 | 46 721.00 | 3 677 345.00 | 3 630 624.00 |
FM Production stockée | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 902.00 | 160 704.00 | | 91 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 870.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 8 870.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 049.00 | 85 135.00 | | 116 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 957.00 | 4 427 499.00 | | 4 456 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 717.00 | 4 159 589.00 | | 4 073 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 240.00 | 267 910.00 | | 383 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 793.00 | | 69 253.00 | 985 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 1 036 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 099.00 | 877 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 939.00 | | 69 253.00 | 825 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 881.00 | 60 675.00 | 17 349.00 | 695 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 881.00 | 60 675.00 | 17 349.00 | 695 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 759.00 | 43 897.00 | 58 759.00 | 58 759.00 |
6T Sur comptes clients | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 724.00 | 43 897.00 | 58 759.00 | 94 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 435.00 | 43 897.00 | 102 470.00 | 138 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 897.00 | 102 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 116.00 | 416 116.00 | | 416 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 785 555.00 | 785 555.00 | | 785 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VI Groupe et associés | 611 059.00 | 611 059.00 | | 611 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 186.00 | 954 186.00 | | 954 186.00 |
VW T.V.A. | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 999.00 | 1 435 999.00 | | 1 435 999.00 |