| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 58 066.00 | 6 411.00 | 51 655.00 | 58 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 445.00 | 457 470.00 | 56 974.00 | 514 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 539.00 | 182 101.00 | 38 437.00 | 220 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 026.00 | 645 983.00 | 301 042.00 | 947 026.00 |
BP En cours de production de services | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BT Marchandises | 438 528.00 | 51 687.00 | 386 841.00 | 438 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 661.00 | 35 965.00 | 1 011 696.00 | 1 047 661.00 |
BZ Autres créances | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CF Disponibilités | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 955.00 | 87 652.00 | 1 686 303.00 | 1 773 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 981.00 | 733 635.00 | 1 987 345.00 | 2 720 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 10 660.00 | 7 696.00 | | 10 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 211.00 | 145 964.00 | | 167 211.00 |
DL TOTAL (I) | 572 708.00 | 548 497.00 | | 572 708.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 080.00 | 358 243.00 | | 442 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 619.00 | 494 868.00 | | 468 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 555.00 | 224 127.00 | | 282 555.00 |
EA Autres dettes | 138 382.00 | 70 672.00 | | 138 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 637.00 | 1 148 006.00 | | 1 331 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 345.00 | 1 779 503.00 | | 1 987 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 637.00 | 1 148 006.00 | | 1 331 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 786.00 | 8 009.00 | 1 506 795.00 | 1 498 786.00 |
FD Production vendue biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 1 765 690.00 | 36 318.00 | 1 802 008.00 | 1 765 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 327.00 | 44 327.00 | 3 311 654.00 | 3 267 327.00 |
FM Production stockée | | | -37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 988.00 | 22 937.00 | | 156 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | 24 952.00 | | 9 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 230.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051.00 | 35 182.00 | | 13 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 156.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | 35 025.00 | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 800.00 | 25 625.00 | | 57 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 032.00 | 3 670 466.00 | | 4 108 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 821.00 | 3 524 501.00 | | 3 940 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 211.00 | 145 964.00 | | 167 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 267.00 | | 113 026.00 | 872 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 267.00 | 947 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 267.00 | 793 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 293.00 | | 113 026.00 | 718 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 394.00 | 41 457.00 | 36 868.00 | 641 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 394.00 | 41 457.00 | 36 868.00 | 641 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 489.00 | 51 687.00 | 39 489.00 | 39 489.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | 29 128.00 | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 326.00 | 80 815.00 | 39 489.00 | 46 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 326.00 | 163 815.00 | 122 489.00 | 129 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 815.00 | 122 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 619.00 | 468 619.00 | | 468 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 626.00 | 1 004 626.00 | | 1 004 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 404 891.00 | 404 891.00 | | 404 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 928.00 | 1 159 928.00 | | 1 159 928.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 638.00 | 1 331 638.00 | | 1 331 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |