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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 977.00 | 17 306.00 | 52 671.00 | 69 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 609.00 | 475 724.00 | 47 884.00 | 523 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 449.00 | 195 101.00 | 68 347.00 | 263 449.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 890.00 | 688 133.00 | 328 757.00 | 1 016 890.00 |
BP En cours de production de services | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 444 576.00 | 69 617.00 | 374 959.00 | 444 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 607.00 | 45 745.00 | 878 861.00 | 924 607.00 |
BZ Autres créances | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CF Disponibilités | 467 763.00 | | 467 763.00 | 467 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 831.00 | 115 362.00 | 1 784 468.00 | 1 899 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 721.00 | 803 495.00 | 2 113 225.00 | 2 916 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 177 872.00 | 10 660.00 | | 177 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 628.00 | 167 211.00 | | 102 628.00 |
DL TOTAL (I) | 675 336.00 | 572 708.00 | | 675 336.00 |
DP Provisions pour risques | 146 200.00 | 83 000.00 | | 146 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 200.00 | 83 000.00 | | 146 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 795.00 | 442 080.00 | | 387 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 282.00 | 468 619.00 | | 447 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 459.00 | 282 555.00 | | 275 459.00 |
EA Autres dettes | 181 150.00 | 138 382.00 | | 181 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 688.00 | 1 331 637.00 | | 1 291 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 225.00 | 1 987 345.00 | | 2 113 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 688.00 | 1 331 637.00 | | 1 291 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 295.00 | 1 874.00 | 1 605 169.00 | 1 603 295.00 |
FD Production vendue biens | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FG Production vendue services | 1 610 378.00 | 42 414.00 | 1 652 792.00 | 1 610 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 220.00 | 44 288.00 | 3 263 508.00 | 3 219 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 200.00 | |
GE Autres charges | | | 179 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 354.00 | 156 988.00 | | 126 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | 9 551.00 | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 13 051.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | 11 651.00 | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 118.00 | 57 800.00 | | 71 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 156.00 | 4 108 032.00 | | 4 214 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 527.00 | 3 940 821.00 | | 4 111 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 628.00 | 167 211.00 | | 102 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 026.00 | | 75 954.00 | 947 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 1 016 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 857 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 052.00 | | 70 075.00 | 793 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 5 879.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 984.00 | 48 239.00 | 6 090.00 | 645 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 984.00 | 48 239.00 | 6 090.00 | 645 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 146 200.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 687.00 | 69 617.00 | 51 687.00 | 51 687.00 |
6T Sur comptes clients | 35 965.00 | 9 781.00 | | 35 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 652.00 | 79 398.00 | 51 687.00 | 87 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 652.00 | 225 598.00 | 134 687.00 | 170 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 598.00 | 134 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 283.00 | 447 283.00 | | 447 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 869 835.00 | 869 835.00 | | 869 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VB T. V. A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 338 776.00 | 338 776.00 | | 338 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 916.00 | 985 916.00 | | 985 916.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 689.00 | 1 291 689.00 | | 1 291 689.00 |