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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 248.00 | 440 114.00 | 53 134.00 | 493 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 065.00 | 200 301.00 | 23 764.00 | 224 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 267.00 | 641 394.00 | 230 872.00 | 872 267.00 |
BP En cours de production de services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 393 569.00 | 39 489.00 | 354 080.00 | 393 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 792.00 | 6 836.00 | 724 955.00 | 731 792.00 |
BZ Autres créances | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CF Disponibilités | 365 718.00 | | 365 718.00 | 365 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 956.00 | 46 325.00 | 1 548 630.00 | 1 594 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 223.00 | 687 719.00 | 1 779 503.00 | 2 467 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | 582 185.00 | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 964.00 | 877 510.00 | | 145 964.00 |
DL TOTAL (I) | 548 497.00 | 1 854 532.00 | | 548 497.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 94 638.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 94 638.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 243.00 | 39 251.00 | | 358 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 868.00 | 494 756.00 | | 494 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 127.00 | 227 656.00 | | 224 127.00 |
EA Autres dettes | 70 672.00 | 66 710.00 | | 70 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 947.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 006.00 | 829 321.00 | | 1 148 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 503.00 | 2 778 492.00 | | 1 779 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 006.00 | 829 321.00 | | 1 148 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 008.00 | 1 459.00 | 1 451 467.00 | 1 450 008.00 |
FD Production vendue biens | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FG Production vendue services | 1 557 303.00 | 17 387.00 | 1 574 690.00 | 1 557 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 199.00 | 18 846.00 | 3 029 045.00 | 3 010 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 937.00 | 33 802.00 | | 22 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 952.00 | 1.00 | | 24 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | 1 257 790.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 182.00 | 1 257 791.00 | | 35 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 491 126.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 025.00 | 766 664.00 | | 35 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 625.00 | 42 125.00 | | 25 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 466.00 | 4 535 450.00 | | 3 670 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 501.00 | 3 657 940.00 | | 3 524 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 964.00 | 877 510.00 | | 145 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 976.00 | | 22 055.00 | 928 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 764.00 | 872 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 764.00 | 718 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 899.00 | | 21 157.00 | 775 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 898.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 881.00 | 32 277.00 | 78 764.00 | 687 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 881.00 | 32 277.00 | 78 764.00 | 687 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 638.00 | 83 000.00 | 94 638.00 | 94 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 052.00 | 39 489.00 | 32 052.00 | 32 052.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 889.00 | 39 489.00 | 32 052.00 | 38 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 527.00 | 122 489.00 | 126 690.00 | 133 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 489.00 | 126 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 869.00 | 494 869.00 | | 494 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 723 711.00 | | | 723 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VC Groupe et associés | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VI Groupe et associés | 321 054.00 | 321 054.00 | | 321 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 130.00 | 831 130.00 | | 831 130.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 006.00 | 1 148 006.00 | | 1 148 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 66.00 | | 6.00 |