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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 69 977.00 | 29 806.00 | 40 171.00 | 69 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 197.00 | 492 413.00 | 37 783.00 | 530 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 763.00 | 173 660.00 | 52 102.00 | 225 763.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 792.00 | 695 880.00 | 289 911.00 | 985 792.00 |
BP En cours de production de services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 395 411.00 | 58 759.00 | 336 652.00 | 395 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 396.00 | 35 965.00 | 736 431.00 | 772 396.00 |
BZ Autres créances | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CF Disponibilités | 653 875.00 | | 653 875.00 | 653 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 885.00 | 94 724.00 | 1 946 161.00 | 2 040 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 678.00 | 790 604.00 | 2 236 073.00 | 3 026 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 177 100.00 | 177 872.00 | | 177 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 910.00 | 102 628.00 | | 267 910.00 |
DL TOTAL (I) | 839 847.00 | 675 336.00 | | 839 847.00 |
DP Provisions pour risques | 43 711.00 | 146 200.00 | | 43 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 711.00 | 146 200.00 | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 740.00 | 387 795.00 | | 531 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 152.00 | 447 282.00 | | 455 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 868.00 | 275 459.00 | | 258 868.00 |
EA Autres dettes | 106 753.00 | 181 150.00 | | 106 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 515.00 | 1 291 688.00 | | 1 352 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 073.00 | 2 113 225.00 | | 2 236 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 515.00 | 1 291 688.00 | | 1 352 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 758.00 | 1 080.00 | 1 683 838.00 | 1 682 758.00 |
FD Production vendue biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 1 716 347.00 | 45 107.00 | 1 761 454.00 | 1 716 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 627.00 | 46 187.00 | 3 449 814.00 | 3 403 627.00 |
FM Production stockée | | | -4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 194 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 704.00 | 126 354.00 | | 160 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 4 829.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 4 829.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | 4 829.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 135.00 | 71 118.00 | | 85 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 499.00 | 4 214 156.00 | | 4 427 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 589.00 | 4 111 527.00 | | 4 159 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 910.00 | 102 628.00 | | 267 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 890.00 | | 15 789.00 | 1 016 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 886.00 | 985 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 436.00 | 825 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 036.00 | | 12 339.00 | 857 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 3 450.00 | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 133.00 | 51 184.00 | 43 436.00 | 688 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 133.00 | 51 184.00 | 43 436.00 | 688 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | 43 711.00 | 146 200.00 | 146 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 617.00 | 58 759.00 | 69 617.00 | 69 617.00 |
6T Sur comptes clients | 45 746.00 | | 9 781.00 | 45 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 363.00 | 58 759.00 | 79 398.00 | 115 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 563.00 | 102 470.00 | 225 598.00 | 261 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 470.00 | 225 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 152.00 | 455 152.00 | | 455 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 729 361.00 | 729 361.00 | | 729 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VI Groupe et associés | 482 721.00 | 482 721.00 | | 482 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 453.00 | 994 453.00 | | 994 453.00 |
VW T.V.A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 516.00 | 1 352 516.00 | | 1 352 516.00 |