| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 902.00 | 628.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 719.00 | 306 728.00 | 14 991.00 | 321 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 786.00 | 323 269.00 | 130 517.00 | 453 786.00 |
BT Marchandises | 408 284.00 | 1 552.00 | 406 732.00 | 408 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 182.00 | 34 113.00 | 596 070.00 | 630 182.00 |
BZ Autres créances | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CF Disponibilités | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 536.00 | 35 784.00 | 1 545 752.00 | 1 581 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 322.00 | 359 053.00 | 1 676 270.00 | 2 035 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 510.00 | 701 049.00 | | 754 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 314.00 | 353 461.00 | | 344 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 448.00 | 1 181 134.00 | | 1 225 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | 12 906.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 153 437.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 10.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 708.00 | 275 530.00 | | 269 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 180.00 | 155 763.00 | | 174 180.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 477.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 822.00 | 599 123.00 | | 450 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 270.00 | 1 780 257.00 | | 1 676 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 737 832.00 | 148 830.00 | 7 886 663.00 | 7 737 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 832.00 | 148 830.00 | 7 886 663.00 | 7 737 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 33.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 428.00 | 5 233.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 5 266.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 428.00 | 400.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 417.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 4 849.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 876.00 | 171 968.00 | | 182 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 593.00 | 7 510 244.00 | | 7 961 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 278.00 | 7 156 783.00 | | 7 617 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 314.00 | 353 461.00 | | 344 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 609.00 | | 605.00 | 458 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 428.00 | 73 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 453 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 560.00 | | 605.00 | 78 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 442.00 | 9 826.00 | | 313 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 102.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 642.00 | 9 724.00 | | 312 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 1 552.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 12 361.00 | 1 745.00 | 23 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 369.00 | | 5 250.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 866.00 | 13 913.00 | 24 995.00 | 46 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 866.00 | 13 913.00 | 24 995.00 | 46 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 913.00 | 19 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 708.00 | 269 708.00 | | 269 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
UX Autres créances clients | 593 981.00 | | | 593 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 928.00 | 752 585.00 | 69 343.00 | 821 928.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 755.00 | 450 755.00 | | 450 755.00 |