| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 004.00 | 526.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665.00 | 14 035.00 | 1 630.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 232.00 | 311 981.00 | 13 251.00 | 325 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 503.00 | 327 020.00 | 132 483.00 | 459 503.00 |
BT Marchandises | 435 199.00 | 3 662.00 | 431 537.00 | 435 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 955.00 | 46 342.00 | 561 613.00 | 607 955.00 |
BZ Autres créances | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 573.00 | 119.00 | 102 454.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 871.00 | 50 123.00 | 1 790 749.00 | 1 840 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 374.00 | 377 143.00 | 1 923 231.00 | 2 300 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 824.00 | 754 510.00 | | 798 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 950.00 | 344 314.00 | | 387 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 398.00 | 1 225 448.00 | | 1 313 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 5 304.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 026.00 | 68.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 110.00 | 269 708.00 | | 391 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 112.00 | 174 180.00 | | 213 112.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 418.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 833.00 | 450 822.00 | | 609 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 231.00 | 1 676 270.00 | | 1 923 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 486 533.00 | 153 639.00 | 8 640 172.00 | 8 486 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 533.00 | 153 639.00 | 8 640 172.00 | 8 486 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 696.00 | |
GE Autres charges | | | 13 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | 317.00 | | 15 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | 5 745.00 | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 20.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 448.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 513.00 | 297.00 | | 14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 919.00 | 182 876.00 | | 199 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 283.00 | 7 961 593.00 | | 8 707 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 333.00 | 7 617 278.00 | | 8 319 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 950.00 | 344 314.00 | | 387 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | 10 096.00 | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 786.00 | | 7 537.00 | 453 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 459 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 340 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 358.00 | | 5 359.00 | 337 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 737.00 | | 2 178.00 | 73 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 269.00 | 5 571.00 | 1 820.00 | 323 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 102.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 366.00 | 5 469.00 | 1 820.00 | 322 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 552.00 | 3 662.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
6T Sur comptes clients | 34 113.00 | 27 034.00 | 14 805.00 | 34 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 784.00 | 30 696.00 | 16 357.00 | 35 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 784.00 | 30 696.00 | 16 357.00 | 35 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 696.00 | 16 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 110.00 | 391 110.00 | | 391 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
UX Autres créances clients | 558 879.00 | | | 558 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VC Groupe et associés | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 380.00 | 740 940.00 | 71 440.00 | 812 380.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 807.00 | 605 807.00 | | 605 807.00 |