| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 208.00 | 322.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 990.00 | 257 637.00 | 368 353.00 | 625 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 041.00 | 265 164.00 | 497 877.00 | 763 041.00 |
BT Marchandises | 447 858.00 | 3 051.00 | 444 807.00 | 447 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 662.00 | 34 026.00 | 666 636.00 | 700 662.00 |
BZ Autres créances | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 573.00 | 119.00 | 102 454.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 396 261.00 | | 396 261.00 | 396 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 785.00 | 37 196.00 | 1 885 589.00 | 1 922 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 826.00 | 302 360.00 | 2 383 466.00 | 2 685 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 255.00 | 861 774.00 | | 630 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 052.00 | 418 481.00 | | 447 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 930.00 | 1 406 879.00 | | 1 203 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 257.00 | 89 114.00 | | 313 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 7 414.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 247.00 | 506 640.00 | | 627 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 468.00 | 189 890.00 | | 195 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 261.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 443.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 536.00 | 793 763.00 | | 1 179 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 466.00 | 2 200 641.00 | | 2 383 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 228 437.00 | | 10 228 437.00 | 10 228 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 437.00 | | 10 228 437.00 | 10 228 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 085 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GE Autres charges | | | 25 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | 3.00 | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 002.00 | -3.00 | | 14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 854.00 | 177 507.00 | | 200 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 344.00 | 9 661 491.00 | | 10 332 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 292.00 | 9 243 010.00 | | 9 885 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 052.00 | 418 481.00 | | 447 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 527.00 | | 323 423.00 | 555 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | 4 290.00 | 88 041.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 115 959.00 | 763 041.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 669.00 | 632 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 630.00 | | 312 348.00 | 431 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 206.00 | | 11 075.00 | 81 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 488.00 | 39 062.00 | 108 386.00 | 334 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 102.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 381.00 | 38 960.00 | 108 386.00 | 333 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 056.00 | 3 051.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
6T Sur comptes clients | 51 339.00 | 8 578.00 | 25 891.00 | 51 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 514.00 | 11 629.00 | 26 947.00 | 52 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 514.00 | 11 629.00 | 26 947.00 | 52 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 629.00 | 26 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 247.00 | 627 247.00 | | 627 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
UX Autres créances clients | 664 401.00 | 664 401.00 | | 664 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VB T. V. A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VC Groupe et associés | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 414.00 | 48 002.00 | 156 114.00 | 300 414.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 571.00 | 971 065.00 | 80 506.00 | 1 051 571.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 042.00 | 911 630.00 | 156 114.00 | 1 164 042.00 |