| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 412.00 | 118.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 829.00 | 5 362.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 720.00 | 406 101.00 | 591 620.00 | 997 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 204.00 | 408 342.00 | 757 862.00 | 1 166 204.00 |
BT Marchandises | 707 199.00 | 10 730.00 | 696 469.00 | 707 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 910.00 | 16 777.00 | 631 133.00 | 647 910.00 |
BZ Autres créances | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 573.00 | 167.00 | 102 406.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 538 267.00 | | 538 267.00 | 538 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 399.00 | 27 674.00 | 2 100 725.00 | 2 128 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 603.00 | 436 016.00 | 2 858 587.00 | 3 294 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 255.00 | 630 255.00 | | 630 255.00 |
DH Report à nouveau | 49 809.00 | 47 052.00 | | 49 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 568.00 | 382 757.00 | | 463 568.00 |
DK Provisions réglementées | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 309.00 | 1 186 687.00 | | 1 310 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 034.00 | 415 724.00 | | 446 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 675.00 | 161.00 | | 411 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 2 845.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 145.00 | 317 924.00 | | 400 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 370.00 | 156 579.00 | | 263 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 12 862.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 20 197.00 | 1 879.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 278.00 | 907 974.00 | | 1 548 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 587.00 | 2 094 662.00 | | 2 858 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 675.00 | | | 411 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 314 722.00 | | 11 314 722.00 | 11 314 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 722.00 | | 11 314 722.00 | 11 314 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 050 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 5 667.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 10.00 | | 5 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 774.00 | 1 510.00 | | 45 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 877.00 | 4 157.00 | | -38 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 585.00 | 152 638.00 | | 185 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 602.00 | 9 019 182.00 | | 11 407 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 034.00 | 8 636 426.00 | | 10 944 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 568.00 | 382 757.00 | | 463 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 501.00 | 192 353.00 | | 991 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 119 602.00 | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 755.00 | 12 895.00 | 1 166 204.00 | 4 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 12 895.00 | 1 003 911.00 | 4 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 452.00 | 184 806.00 | | 836 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 358.00 | 7 547.00 | | 112 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 331.00 | 100 905.00 | 12 895.00 | 320 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 102.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 021.00 | 100 803.00 | 12 895.00 | 319 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 054.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 644.00 | | 15 867.00 | 32 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 13.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 798.00 | 10 743.00 | 15 867.00 | 32 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 798.00 | 50 797.00 | 15 867.00 | 32 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 730.00 | 15 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 145.00 | 400 145.00 | | 400 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 983.00 | 166 983.00 | | 166 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
UX Autres créances clients | 629 363.00 | 629 363.00 | | 629 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 917.00 | 84 895.00 | 270 290.00 | 445 917.00 |
VI Groupe et associés | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 302.00 | 780 315.00 | 111 987.00 | 892 302.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 001.00 | 1 185 978.00 | 270 290.00 | 1 547 001.00 |