| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 310.00 | 220.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 300.00 | 315 321.00 | 512 979.00 | 828 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 501.00 | 320 331.00 | 671 170.00 | 991 501.00 |
BT Marchandises | 462 077.00 | | 462 077.00 | 462 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 562.00 | 32 644.00 | 511 918.00 | 544 562.00 |
BZ Autres créances | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 573.00 | 154.00 | 102 419.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 289.00 | 32 798.00 | 1 423 492.00 | 1 456 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 791.00 | 353 129.00 | 2 094 662.00 | 2 447 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 255.00 | 630 255.00 | | 630 255.00 |
DH Report à nouveau | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 757.00 | 447 052.00 | | 382 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 687.00 | 1 203 930.00 | | 1 186 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 724.00 | 313 257.00 | | 415 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 25 310.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | 2 736.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 924.00 | 627 247.00 | | 317 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 579.00 | 195 468.00 | | 156 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 862.00 | 14 640.00 | | 12 862.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 878.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 974.00 | 1 179 536.00 | | 907 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 662.00 | 2 383 466.00 | | 2 094 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 849 874.00 | 87 158.00 | 8 937 032.00 | 8 849 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 874.00 | 87 158.00 | 8 937 032.00 | 8 849 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 10 790.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 22 288.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 713.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 574.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 8 286.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | 14 002.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 638.00 | 200 854.00 | | 152 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 182.00 | 10 332 344.00 | | 9 019 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 426.00 | 9 885 292.00 | | 8 636 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 757.00 | 447 052.00 | | 382 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 041.00 | | 238 492.00 | 763 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 112 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 991 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 836 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 308.00 | | 212 675.00 | 632 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 041.00 | | 25 817.00 | 88 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 164.00 | 63 699.00 | 8 531.00 | 265 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 102.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 955.00 | 63 597.00 | 8 531.00 | 263 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 34 026.00 | | 1 382.00 | 34 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 35.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 196.00 | 35.00 | 4 433.00 | 37 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 196.00 | 35.00 | 4 433.00 | 37 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 924.00 | 317 924.00 | | 317 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
UX Autres créances clients | 509 782.00 | 509 782.00 | | 509 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VC Groupe et associés | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 999.00 | 54 668.00 | 133 094.00 | 271 999.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 340.00 | 685 517.00 | 104 823.00 | 790 340.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 482.00 | 544 150.00 | 133 094.00 | 761 482.00 |