| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 106.00 | 424.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665.00 | 14 404.00 | 1 260.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 965.00 | 318 977.00 | 96 988.00 | 415 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 527.00 | 334 488.00 | 221 040.00 | 555 527.00 |
BT Marchandises | 360 117.00 | 1 056.00 | 359 061.00 | 360 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 861.00 | 51 339.00 | 588 522.00 | 639 861.00 |
BZ Autres créances | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 573.00 | 119.00 | 102 454.00 | 102 573.00 |
CF Disponibilités | 720 755.00 | | 720 755.00 | 720 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 116.00 | 52 514.00 | 1 979 602.00 | 2 032 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 643.00 | 387 002.00 | 2 200 641.00 | 2 587 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 861 774.00 | 798 824.00 | | 861 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 481.00 | 387 950.00 | | 418 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 879.00 | 1 313 398.00 | | 1 406 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 114.00 | 95.00 | | 89 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 414.00 | 4 026.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 640.00 | 391 110.00 | | 506 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 890.00 | 213 112.00 | | 189 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 490.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 763.00 | 609 833.00 | | 793 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 641.00 | 1 923 231.00 | | 2 200 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 469 176.00 | 152 102.00 | 9 621 278.00 | 9 469 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 176.00 | 152 102.00 | 9 621 278.00 | 9 469 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 14 513.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 507.00 | 199 919.00 | | 177 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 491.00 | 8 707 283.00 | | 9 661 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 010.00 | 8 319 333.00 | | 9 243 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 481.00 | 387 950.00 | | 418 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 503.00 | | 96 024.00 | 459 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 897.00 | | 90 733.00 | 340 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 915.00 | | 5 292.00 | 75 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 020.00 | 7 467.00 | | 327 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 102.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 016.00 | 7 365.00 | | 326 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 662.00 | 1 056.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
6T Sur comptes clients | 46 342.00 | 5 787.00 | 790.00 | 46 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 123.00 | 6 843.00 | 4 452.00 | 50 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 123.00 | 6 843.00 | 4 452.00 | 50 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 4 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 640.00 | 506 640.00 | | 506 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
UX Autres créances clients | 585 398.00 | 585 398.00 | | 585 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 016.00 | 17 975.00 | 71 041.00 | 89 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 385.00 | 836 914.00 | 76 471.00 | 913 385.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 348.00 | 715 307.00 | 71 041.00 | 786 348.00 |