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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 36 615.00 | 14 298.00 | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 488.00 | 39 221.00 | 133 268.00 | 172 488.00 |
BT Marchandises | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CF Disponibilités | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 552.00 | 39 221.00 | 393 331.00 | 432 552.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 68 986.00 | 24 058.00 | | 68 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 052.00 | 44 928.00 | | 43 052.00 |
DL TOTAL (I) | 250 947.00 | 207 894.00 | | 250 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | 13 753.00 | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 014.00 | 35 719.00 | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 355.00 | 102 843.00 | | 86 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 25 192.00 | | 17 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 385.00 | 177 507.00 | | 142 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 331.00 | 385 401.00 | | 393 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 834.00 | 30 267.00 | 797 102.00 | 766 834.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 834.00 | 30 267.00 | 797 102.00 | 766 834.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 11 698.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 457.00 | 634 442.00 | | 798 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 405.00 | 589 513.00 | | 755 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 052.00 | 44 928.00 | | 43 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 488.00 | | | 172 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 814.00 | 8 406.00 | | 30 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 8 406.00 | | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 692.00 | 5 171.00 | 3 521.00 | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 414.00 | 95 904.00 | 3 510.00 | 99 414.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 385.00 | 138 863.00 | 3 521.00 | 142 385.00 |